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FFA

Frazier Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 198 M Rotación 30.62%
Rendimiento estimado a 1 año 19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 198 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
Flujo de capital
-USD 4.44 M
Flujo de capital %
-2.24%
10 principales posiciones (%)
69.67%
Posición
859
Nuevas
23
Aumentadas
84
Reducidas
167
Cerradas
240
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.65 M
2
icono de CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+USD 760 k
3
icono de CGMM
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+USD 582 k
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 212 k
5
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 179 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 3.88 M
2
icono de GSST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+USD 2.63 M
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 820 k
4
icono de NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
+USD 753 k
5
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 314 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 77.93%
2 Tecnología 6.82%
3 Atención médica 4.74%
4 Finanzas 2.75%
5 Consumo discrecional 1.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 60.2 M 30.4%
87,648
+6,980
+9% +USD 4.65 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGGO
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 17.6 M 8.87%
414,858
+19,530
+5% +USD 760 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 13.9 M 7.03%
37,633
+159
+0.4% +USD 56.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.8 M 5.94%
15,750
-1,131
-7% -USD 820 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GSST
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
USD 1664 M
USD 8.31 M 4.2%
164,299
-52,051
-24% -USD 2.63 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DDWM
6
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
USD 6.37 M 3.22%
137,883
-151
-0.1% -USD 6.95 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DON
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 5.37 M 2.71%
94,923
+3,132
+3% +USD 173 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VB
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.36 M 2.71%
17,683
+625
+4% +USD 179 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DES
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
USD 4.95 M 2.5%
121,735
+3,024
+3% +USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.17 M 2.11%
16,576
-1,459
-8% -USD 314 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.55 M 1.79%
12,254
+24
+0.2% +USD 6.86 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABT
12
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.46 M 1.24%
27,113
-1,751
-6% -USD 160 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.14 M 1.08%
10,671
-237
-2% -USD 48.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.03 M 1.03%
6,202
-374
-6% -USD 116 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BOXX
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 1.78 M 0.9%
15,237
+430
+3% +USD 50.2 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.66 M 0.84%
4,442
-285
-6% -USD 115 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CGMM
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 1.55 M 0.78%
47,081
+18,490
+65% +USD 582 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ACN
18
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 1.36 M 0.68%
10,897
-96
-0.9% -USD 16.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DWM
19
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
USD 1.23 M 0.62%
16,754
-86
-0.5% -USD 6.31 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BBWI
20
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
USD 1.13 M 0.57%
48,728
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de LOAN
21
Manhattan Bridge Capital
LOAN
USD 40.1 M
USD 970 k 0.49%
214,700
+10,834
+5% +USD 47.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 960 k 0.49%
1,705
-127
-7% -USD 77.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 938 k 0.47%
1,253
-365
-23% -USD 266 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WOR
24
Worthington Enterprises
WOR
USD 3164 M
USD 839 k 0.42%
15,606
-833
-5% -USD 46.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ROK
25
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 823 k 0.42%
1,662
-53
-3% -USD 23.1 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana AUM de USD 198 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año
OFO
OneAscent Family Office Birmingham, Alabama AUM de USD 198 M 34.53% Rendimiento estimado a 1 año
OA
Oceanside Advisors Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 198 M 21.5% Rendimiento estimado a 1 año
AI
Arrien Investments Boise, Idaho AUM de USD 198 M 14.28% Rendimiento estimado a 1 año
S
Steadtrust Allen, Texas AUM de USD 198 M 99.37% Rendimiento estimado a 1 año
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee AUM de USD 198 M
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California AUM de USD 198 M 72.12% Rendimiento estimado a 1 año
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania AUM de USD 198 M 18.6% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Frazier Financial Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Frazier Financial Advisors mantenía 859 posiciones por un valor de USD 198 M, un aumento de 9.6% frente a los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Frazier Financial Advisors muestra 23 nuevos, Aumentaron 84, 167 reducidas y 240 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: 688 acciones con un valor de USD 51.2 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 3.88 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Frazier Financial Advisors en T2 2026 fue VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: 688 acciones por un valor de USD 51.2 k.
  • Frazier Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.65 M.
  • La mayor reducción de Frazier Financial Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.88 M.
  • Frazier Financial Advisors cerró por completo su posición en Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 753 k.
  • Las diez principales posiciones de Frazier Financial Advisors representan 70% de su cartera de USD 198 M en T2 2026.
  • Frazier Financial Advisors abrió 23 posiciones nuevas y cerró 240 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Frazier Financial Advisors aumentó 9.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 198 M.

Según el Informe 13F de Frazier Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.