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FFA

Frazier Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 30,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,67 %
Position
859
Neu
23
Aufgestockt
84
Reduziert
167
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,65 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+760.291 $
3
CGMM-Symbol
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
+582.147 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+212.084 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+179.116 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+3,88 Mio. $
2
GSST-Symbol
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
+2,63 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+819.983 $
4
NUGT-Symbol
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
+753.000 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+313.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,93 %
2 Technologie 6,82 %
3 Gesundheitswesen 4,74 %
4 Finanzwesen 2,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60,2 Mio. $ 30,4 %
87.648
+6.980
+9 % +4,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CGGO-Symbol
2
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,87 %
414.858
+19.530
+5 % +760.291 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,03 %
37.633
+159
+0,4 % +56.852 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,94 %
15.750
-1.131
-7 % -819.983 $
2023 Q4
10 Quartale
GSST-Symbol
5
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,2 %
164.299
-52.051
-24 % -2,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DDWM-Symbol
6
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,22 %
137.883
-151
-0,1 % -6.948 $
2023 Q4
10 Quartale
DON-Symbol
7
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
5,37 Mio. $ 2,71 %
94.923
+3.132
+3 % +172.559 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,71 %
17.683
+625
+4 % +179.116 $
2023 Q4
10 Quartale
DES-Symbol
9
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,5 %
121.735
+3.024
+3 % +116.531 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,11 %
16.576
-1.459
-8 % -313.898 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,55 Mio. $ 1,79 %
12.254
+24
+0,2 % +6.865 $
2023 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,24 %
27.113
-1.751
-6 % -159.821 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,08 %
10.671
-237
-2 % -48.729 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,03 %
6.202
-374
-6 % -116.145 $
2023 Q4
10 Quartale
BOXX-Symbol
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,9 %
15.237
+430
+3 % +50.182 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,84 %
4.442
-285
-6 % -115.311 $
2023 Q4
10 Quartale
CGMM-Symbol
17
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,78 %
47.081
+18.490
+65 % +582.147 $
2025 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,68 %
10.897
-96
-0,9 % -16.666 $
2023 Q4
10 Quartale
DWM-Symbol
19
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
1,23 Mio. $ 0,62 %
16.754
-86
-0,5 % -6.313 $
2023 Q4
10 Quartale
BBWI-Symbol
20
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,57 %
48.728
– –
2023 Q4
10 Quartale
LOAN-Symbol
21
Manhattan Bridge Capital
LOAN
40,1 Mio. $
970.444 $ 0,49 %
214.700
+10.834
+5 % +47.369 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
960.431 $ 0,49 %
1.705
-127
-7 % -77.658 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
938.325 $ 0,47 %
1.253
-365
-23 % -265.792 $
2023 Q4
10 Quartale
WOR-Symbol
24
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
838.963 $ 0,42 %
15.606
-833
-5 % -46.416 $
2023 Q4
10 Quartale
ROK-Symbol
25
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
822.823 $ 0,42 %
1.662
-53
-3 % -23.057 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCMM
Piedmont Capital Management (Montana) Whitefish, Montana 198 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFO
OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OA
Oceanside Advisors Mount Pleasant, South Carolina 198 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
Arrien Investments Boise, Idaho 198 Mio. $ AUM 14,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Steadtrust Allen, Texas 198 Mio. $ AUM 99,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cornerstone Wealth Greeneville, Tennessee 198 Mio. $ AUM
ACM
Alamar Capital Management Santa Barbara, California 198 Mio. $ AUM 72,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWWMG
Vermillion & White Wealth Management Group Phoenixville, Pennsylvania 198 Mio. $ AUM 18,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Frazier Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Frazier Financial Advisors 859 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Frazier Financial Advisors für Q2 2026 weist 23 neu, 84 erhöht, 167 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: 688 Aktien im Wert von 51.167 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Frazier Financial Advisors im Q2 2026 war VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF: 688 Aktien im Wert von 51.167 $.
  • Frazier Financial Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Frazier Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,88 Mio. $.
  • Frazier Financial Advisors hat seine Position in Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Frazier Financial Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Frazier Financial Advisors eröffnete 23 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Frazier Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frazier Financial Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .