Wir sind mit live! Mehr erfahren
AF

Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
44,1 Mio. $ 21,01 %
344.215
+175
+0,1 % +22.607 $
2025 Q4
3 Quartale
FBCG-Symbol
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
18,1 Mio. $ 8,65 %
287.093
+8.829
+3 % +544.055 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 7,55 %
175.768
+698
+0,4 % +64.161 $
2025 Q4
3 Quartale
AVIG-Symbol
4
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 6,88 %
366.727
+3.536
+1 % +143.639 $
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,5 Mio. $ 5,95 %
57.813
+1.846
+3 % +410.258 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,95 Mio. $ 4,26 %
95.191
-231
-0,2 % -21.488 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,66 %
20.546
+10.710
+109 % +4,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,78 %
134.736
+62.065
+85 % +2,78 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVGE-Symbol
9
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,46 %
52.449
+3.983
+8 % +398.408 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,04 Mio. $ 2,4 %
17.715
-106
-0,6 % -31.564 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,55 Mio. $ 2,17 %
13.364
+11.794
+751 % +4,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,42 Mio. $ 2,11 %
13.271
-433
-3 % -139.078 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,27 %
37.920
-2.293
-6 % -165.270 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,23 %
31.015
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVMU-Symbol
15
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
165 Mio. $
2,35 Mio. $ 1,12 %
55.028
-5.227
-9 % -234.899 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,1 %
10.125
-35
-0,3 % -7.504 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,02 %
3.041
-89
-3 % -62.162 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAC-Symbol
18
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,97 %
45.580
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,87 %
38.746
+546
+1 % +26.924 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,87 %
25.834
+240
+0,9 % +17.217 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,85 %
7.155
-132
-2 % -33.538 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,67 %
1.906
-100
-5 % -71.457 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,66 %
31.570
-41.605
-57 % -1,89 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,6 %
1.635
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,58 %
3.525
+120
+4 % +41.648 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .