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Align Financial Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 47,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,35 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,61 %
Position
663
Neu
303
Aufgestockt
153
Reduziert
36
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,07 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,01 Mio. $
3
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,78 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+739.847 $
5
BYLD-Symbol
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
+716.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,89 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+1,29 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+464.423 $
4
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+234.899 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+165.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,63 %
2 Technologie 4,54 %
3 Kommunikationsdienste 3,23 %
4 Finanzwesen 1,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,56 %
1.542
-198
-11 % -150.415 $
2025 Q4
3 Quartale
VYMI-Symbol
27
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,55 %
11.326
– –
2025 Q4
3 Quartale
FIVA-Symbol
28
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
27.970
-116
-0,4 % -4.558 $
2025 Q4
3 Quartale
IDHQ-Symbol
29
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
24.443
-411
-2 % -18.209 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
30
Visa
V
756 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,49 %
2.890
+15
+0,5 % +5.483 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
31
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
862.353 $ 0,41 %
9.570
-1.116
-10 % -97.678 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
811.446 $ 0,39 %
4.880
– –
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
803.014 $ 0,38 %
1.107
+7
+0,6 % +4.369 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
34
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
791.405 $ 0,38 %
1.543
+66
+4 % +30.522 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
35
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
740.711 $ 0,35 %
+1.780
Neu +739.847 $
2026 Q3
0 Quartale
BYLD-Symbol
36
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
419 Mio. $
715.494 $ 0,34 %
33.217
+32.201
+3.169 % +716.131 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHO-Symbol
37
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
648.181 $ 0,31 %
+27.166
Neu +652.698 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
38
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
640.922 $ 0,31 %
3.938
+42
+1 % +6.567 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
39
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
616.367 $ 0,29 %
2.661
+51
+2 % +12.266 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
591.365 $ 0,28 %
9.971
+195
+2 % +11.643 $
2025 Q4
3 Quartale
SMMD-Symbol
41
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
589.831 $ 0,28 %
6.897
+2.484
+56 % +223.196 $
2025 Q4
3 Quartale
ONEQ-Symbol
42
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
565.397 $ 0,27 %
5.342
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWX-Symbol
43
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
559.041 $ 0,27 %
5.104
-10
-0,2 % -1.107 $
2025 Q4
3 Quartale
PXF-Symbol
44
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
504.109 $ 0,24 %
6.613
– –
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
501.961 $ 0,24 %
2.173
-5
-0,2 % -1.220 $
2025 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
499.036 $ 0,24 %
3.984
– –
2025 Q4
3 Quartale
JHMM-Symbol
47
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
474.045 $ 0,23 %
6.630
+1.621
+32 % +120.595 $
2025 Q4
3 Quartale
VTEC-Symbol
48
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,66 Mrd. $
467.157 $ 0,22 %
+4.955
Neu +486.110 $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
460.496 $ 0,22 %
3.237
– –
2025 Q4
3 Quartale
SCHB-Symbol
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
411.206 $ 0,2 %
14.030
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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BCPWM
Bradley & Co Private Wealth Management Miami, Florida 210 Mio. $ AUM 24,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAV
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
FIS
Fischer Investment Strategies Westlake Village, California 210 Mio. $ AUM 28,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BI
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMNY
Arcadia Wealth Management (New York) Smithtown, New York 210 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTWM
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APC
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Align Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Align Financial 663 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Align Financial investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 153 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Align Financial im Q3 2026 war iShares Russell 1000 ETF: 1.780 Aktien im Wert von 740.711 $.
  • Align Financial hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Align Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Align Financial hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.507 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Align Financial machen im Q3 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Align Financial eröffnete 303 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Align Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Align Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .