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Bradley & Co Private Wealth Management

Bradley & Co Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,72 %
Position
224
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+881.388 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+590.881 $
3
SLAB-Symbol
Silicon Laboratories
SLAB
+398.579 $
4
IBIL-Symbol
iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
IBIL
+375.866 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+321.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+391.750 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+218.723 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+191.347 $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+189.466 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+157.699 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,48 %
2 Technologie 20,64 %
3 Finanzwesen 18,76 %
4 Kommunikationsdienste 12,78 %
5 Basiskonsumgüter 11,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
18,2 Mio. $ 8,66 %
51.454
-612
-1 % -218.723 $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
17,2 Mio. $ 8,19 %
46.463
+2.465
+6 % +881.388 $
2021 Q1
21 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
17 Mio. $ 8,12 %
58.916
+385
+0,7 % +110.124 $
2021 Q1
21 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
219 Mrd. $
13 Mio. $ 6,2 %
38.441
+400
+1 % +128.070 $
2021 Q1
21 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,14 %
39.329
+118
+0,3 % +36.645 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
12,8 Mio. $ 6,1 %
25.596
+365
+1 % +175.474 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
12,3 Mio. $ 5,88 %
61.618
-767
-1 % -157.699 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
12 Mio. $ 5,73 %
50.481
+754
+2 % +189.260 $
2021 Q1
21 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,39 %
99.780
-433
-0,4 % -53.754 $
2024 Q1
9 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
442 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,31 %
11.910
+207
+2 % +206.248 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,6 Mio. $ 4,59 %
25.828
+795
+3 % +321.658 $
2021 Q1
21 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
9 Mio. $ 4,29 %
54.780
– –
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,33 %
13.672
-85
-0,6 % -30.597 $
2021 Q1
21 Quartale
IBHI-Symbol
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
3,39 Mio. $ 1,62 %
144.942
– –
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,51 %
4.231
+815
+24 % +590.881 $
2023 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,36 %
6.783
-985
-13 % -391.750 $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,25 %
3.563
– –
2021 Q1
21 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,08 %
6.152
– –
2021 Q1
21 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,01 %
21.750
+2.160
+11 % +220.206 $
2021 Q1
21 Quartale
SLAB-Symbol
20
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,89 %
8.543
+1.843
+28 % +398.579 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,88 %
21.558
-2.285
-10 % -191.347 $
2025 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
22
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,86 %
24.021
-2.232
-9 % -189.466 $
2021 Q1
21 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,76 %
2.313
– –
2023 Q2
12 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,68 %
2.516
-134
-5 % -81.938 $
2021 Q1
21 Quartale
PLTR-Symbol
25
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,53 %
9.556
+1.408
+17 % +192.071 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
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Beckerman Institutional
Beckerman Institutional Ocean Grove, New Jersey 210 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apricus Wealth
Apricus Wealth Beaufort, South Carolina 210 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Three Cord True Wealth Management
Three Cord True Wealth Management Beaver, Pennsylvania 210 Mio. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristotle Pacific Capital
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IF
Integrity Financial Cheyenne, Wyoming 209 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bradley & Co Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bradley & Co Private Wealth Management 224 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bradley & Co Private Wealth Management für Q2 2026 weist 9 neu, 28 erhöht, 10 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 1.193 Aktien im Wert von 180.143 $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 391.750 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bradley & Co Private Wealth Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 1.193 Aktien im Wert von 180.143 $.
  • Bradley & Co Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 881.388 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bradley & Co Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 391.750 $.
  • Bradley & Co Private Wealth Management hat seine Position in Insulet im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bradley & Co Private Wealth Management machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • Bradley & Co Private Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bradley & Co Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bradley & Co Private Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .