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Ayrshire Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,29 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+5,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+797.653 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,61 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+724.303 $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+652.794 $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+458.236 $ |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+457.100 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,3 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,74 % |
| 3 | Industrie | 11,75 % |
| 4 | Sonstiges | 10,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 5,57 % |
15.988
+1.050
| +7 % | +797.653 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 5,23 % |
22.318
-832
| -4 % | -384.767 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 4,88 % |
32.079
-231
| -0,7 % | -74.197 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
4
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 4,54 % |
117.763
-3.105
| -3 % | -250.113 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 9,31 Mio. $ | 4,26 % |
40.768
+375
| +0,9 % | +80.398 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 3,99 % |
115.857
+47.383
| +69 % | +3,7 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
7
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 3,82 % |
19.469
-1.098
| -5 % | -458.236 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 8,35 Mio. $ | 3,82 % |
33.509
-141
| -0,4 % | -35.825 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
9
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 3,42 % |
15.751
+186
| +1 % | +91.394 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
10
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 7,45 Mio. $ | 3,41 % |
6.440
-190
| -3 % | -224.200 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
11
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 3,37 % |
35.141
+604
| +2 % | +131.439 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
12
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 3,34 % |
13.242
-813
| -6 % | -457.100 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
13
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 3,11 % |
34.957
+2.141
| +7 % | +420.013 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
14
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 3,01 % |
49.767
+3.365
| +7 % | +485.324 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
15
Costco
COST
484 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 2,97 % |
7.131
-177
| -2 % | -165.237 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 2,89 % |
19.114
-575
| -3 % | -201.116 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
17
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 2,8 % |
24.717
-82
| -0,3 % | -19.801 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 2,79 % |
22.194
-1.134
| -5 % | -314.921 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
| 6,08 Mio. $ | 2,78 % |
17.855
+30
| +0,2 % | +10.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Arista Networks
ANET
261 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 2,77 % |
29.764
+7.867
| +36 % | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
21
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,74 % |
26.291
-1.037
| -4 % | -260.017 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 2,53 % |
38.091
-160
| -0,4 % | -23.446 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 5,48 Mio. $ | 2,51 % |
15.618
-1.924
| -11 % | -724.303 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 2,51 % |
36.058
+325
| +0,9 % | +49.081 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 2,37 % |
18.229
+792
| +5 % | +260.007 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ayrshire Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ayrshire Capital Management 54 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ayrshire Capital Management für Q3 2026 weist 4 neu, 20 erhöht, 24 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 9.347 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 2,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Ayrshire Capital Management im Q3 2026 war Vertiv: 9.347 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
- Ayrshire Capital Management hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ayrshire Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 724.303 $.
- Ayrshire Capital Management hat seine Position in Micron Technology im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ayrshire Capital Management machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Ayrshire Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ayrshire Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ayrshire Capital Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .