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MAS

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
36,5 Mio. $ 16,72 %
48.890
-761
-2 % -551.730 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
20,3 Mio. $ 9,3 %
223.805
+15.213
+7 % +1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,98 %
14.779
-302
-2 % -207.782 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTL-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
9,41 Mio. $ 4,31 %
358.826
+11.669
+3 % +304.222 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,4 %
24.697
+1.205
+5 % +338.620 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFQ-Symbol
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,63 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,85 %
158.667
+12.915
+9 % +494.351 $
2024 Q4
6 Quartale
CLOI-Symbol
7
VanEck CLO ETF
CLOI
1,7 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,51 %
103.696
+4.439
+4 % +234.290 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,45 %
17.655
+1.075
+6 % +304.519 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,07 %
55.190
-434
-0,8 % -34.320 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,04 %
24.006
+2.977
+14 % +517.343 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,98 %
36.426
-1.939
-5 % -221.673 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,9 %
25.731
-5.575
-18 % -785.854 $
2026 Q1
1 Quartal
SDVY-Symbol
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,73 %
87.714
-674
-0,8 % -28.123 $
2024 Q4
6 Quartale
CDL-Symbol
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
397 Mio. $
3,75 Mio. $ 1,72 %
48.395
-1.443
-3 % -109.539 $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
15
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,7 %
134.400
+9.813
+8 % +261.008 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,37 %
13.172
+954
+8 % +213.095 $
2026 Q1
1 Quartal
INDA-Symbol
17
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,35 %
59.557
+1.626
+3 % +79.294 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,33 %
32.437
+2.929
+10 % +224.792 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,28 %
14.017
+18
+0,1 % +3.701 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,73 Mio. $ 1,25 %
9.452
-32
-0,3 % -9.153 $
2024 Q4
6 Quartale
IDMO-Symbol
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,23 %
44.519
+5.064
+13 % +300.619 $
2026 Q1
1 Quartal
TFLO-Symbol
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1 %
43.251
+3.638
+9 % +183.946 $
2024 Q4
6 Quartale
OUNZ-Symbol
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,89 %
50.206
+21.750
+76 % +943.743 $
2025 Q3
3 Quartale
GTO-Symbol
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,87 %
40.546
+5.299
+15 % +248.593 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,82 %
7.545
+1.416
+23 % +355.428 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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7CM
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFO
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .