Wir sind mit live! Mehr erfahren
MPWM Advisory Solutions

MPWM Advisory Solutions Portfolio-Positionen

AUM 218 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
218 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
609
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
97
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,56 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,34 Mio. $
3
OUNZ-Symbol
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+943.743 $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+517.343 $
5
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+494.351 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+785.854 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
3
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+451.829 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+244.620 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+225.930 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,3 %
2 Technologie 4,35 %
3 Kommunikationsdienste 1,51 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
5 Gesundheitswesen 1,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
76
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
383.552 $ 0,18 %
320
+113
+55 % +115.456 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
77
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
375.023 $ 0,17 %
10.065
– –
2024 Q4
6 Quartale
FEP-Symbol
78
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
488 Mio. $
357.878 $ 0,16 %
6.273
-23
-0,4 % -1.337 $
2025 Q2
4 Quartale
RSP-Symbol
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
357.028 $ 0,16 %
1.678
-418
-20 % -85.541 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
80
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,4 Mrd. $
353.491 $ 0,16 %
5.752
+3.452
+150 % +204.842 $
2025 Q4
2 Quartale
CFA-Symbol
81
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
531 Mio. $
336.906 $ 0,15 %
3.410
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
319.730 $ 0,15 %
4.146
+48
+1 % +3.522 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
83
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
318.003 $ 0,15 %
1.252
– –
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
317.428 $ 0,15 %
923
-15
-2 % -5.004 $
2024 Q4
6 Quartale
APH-Symbol
85
Amphenol
APH
200 Mrd. $
312.440 $ 0,14 %
+3.544
Neu +255.464 $
2026 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
308.725 $ 0,14 %
5.079
+5
+0,1 % +299 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
87
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
292.520 $ 0,13 %
4.106
-161
-4 % -11.215 $
2024 Q4
6 Quartale
LMBS-Symbol
88
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,51 Mrd. $
287.032 $ 0,13 %
5.766
-72
-1 % -3.591 $
2025 Q2
4 Quartale
CGGR-Symbol
89
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
277.249 $ 0,13 %
5.874
-3.137
-35 % -141.802 $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
272.212 $ 0,12 %
544
– –
2024 Q4
6 Quartale
SOXX-Symbol
91
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47,8 Mrd. $
260.160 $ 0,12 %
406
+316
+351 % +160.434 $
2026 Q1
1 Quartal
UAL-Symbol
92
United Airlines
UAL
33,6 Mrd. $
248.862 $ 0,11 %
1.830
– –
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
93
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
242.588 $ 0,11 %
1.428
– –
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
94
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
238.856 $ 0,11 %
2.764
+724
+35 % +62.168 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
95
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
237.261 $ 0,11 %
4.497
+111
+3 % +5.833 $
2024 Q4
6 Quartale
WU-Symbol
96
Western Union
WU
1,9 Mrd. $
236.666 $ 0,11 %
30.736
-1.809
-6 % -15.173 $
2025 Q1
5 Quartale
VYM-Symbol
97
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
234.738 $ 0,11 %
1.485
+1
+0,1 % +156 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
98
Home Depot
HD
317 Mrd. $
233.482 $ 0,11 %
662
+581
+717 % +189.014 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
231.285 $ 0,11 %
4.095
+4.015
+5.019 % +226.767 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
100
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
225.416 $ 0,1 %
754
-78
-9 % -21.685 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

Perry Creek Capital
Perry Creek Capital New York 218 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Pacific Capital
Tiger Pacific Capital New York 218 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
7G Capital Management
7G Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 51,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA Advisors
FSA Advisors Troy, Michigan 218 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sunbeam Capital Management Atlanta, Georgia 219 Mio. $ AUM 29,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverGlades Family Offices
RiverGlades Family Offices Naples, Florida 218 Mio. $ AUM
Galilei Investment Office
Galilei Investment Office London, United Kingdom 218 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverPark Advisors
RiverPark Advisors New York 219 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MPWM Advisory Solutions 609 Positionen im Wert von 218 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

MPWM Advisory Solutions investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 785.854 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 war Amphenol: 3.544 Aktien im Wert von 312.440 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MPWM Advisory Solutions im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 785.854 $.
  • MPWM Advisory Solutions hat seine Position in Blue Owl Capital im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MPWM Advisory Solutions machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 218 Mio. $ aus.
  • MPWM Advisory Solutions eröffnete 32 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MPWM Advisory Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 218 Mio. $.

Auf Grundlage der von MPWM Advisory Solutions für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .