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MPWM Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
609
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 944 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 517 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 494 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 786 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 552 k |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 452 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 245 k |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 5 | Salud | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 384 k | 0.18% |
320
+113
| +55% | +USD 115 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 375 k | 0.17% |
10,065
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
USD 488 M
| USD 358 k | 0.16% |
6,273
-23
| -0.4% | -USD 1.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 357 k | 0.16% |
1,678
-418
| -20% | -USD 85.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 353 k | 0.16% |
5,752
+3,452
| +150% | +USD 205 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 543 M
| USD 337 k | 0.15% |
3,410
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 320 k | 0.15% |
4,146
+48
| +1% | +USD 3.52 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 318 k | 0.15% |
1,252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 317 k | 0.15% |
923
-15
| -2% | -USD 5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 312 k | 0.14% |
+3,544
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 309 k | 0.14% |
5,079
+5
| +0.1% | +USD 299 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 293 k | 0.13% |
4,106
-161
| -4% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6556 M
| USD 287 k | 0.13% |
5,766
-72
| -1% | -USD 3.59 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.6 mil M
| USD 277 k | 0.13% |
5,874
-3,137
| -35% | -USD 142 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 272 k | 0.12% |
544
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 42.8 mil M
| USD 260 k | 0.12% |
1,218
+948
| +351% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
1,830
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 243 k | 0.11% |
1,428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
2,764
+724
| +35% | +USD 62.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
4,497
+111
| +3% | +USD 5.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Western Union
WU
USD 2103 M
| USD 237 k | 0.11% |
30,736
-1,809
| -6% | -USD 15.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
97
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 235 k | 0.11% |
1,485
+1
| +0.1% | +USD 156 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 233 k | 0.11% |
662
+581
| +717% | +USD 189 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 231 k | 0.11% |
4,095
+4,015
| +5,019% | +USD 227 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
754
-78
| -9% | -USD 21.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MPWM Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MPWM Advisory Solutions mantenía 609 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
MPWM Advisory Solutions destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,544 acciones con un valor de USD 312 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 786 k.
- La mayor compra de MPWM Advisory Solutions en T2 2026 fue Amphenol: 3,544 acciones por un valor de USD 312 k.
- MPWM Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de MPWM Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- MPWM Advisory Solutions cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
- Las diez principales posiciones de MPWM Advisory Solutions representan 51% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MPWM Advisory Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de MPWM Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.