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MPWM Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
609
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 494 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 5 | Saúde | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 384 mil | 0,18% |
320
+113
| +55% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 375 mil | 0,17% |
10.065
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 488 mi
| US$ 358 mil | 0,16% |
6.273
-23
| -0,4% | -US$ 1,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 357 mil | 0,16% |
1.678
-418
| -20% | -US$ 85,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 353 mil | 0,16% |
5.752
+3.452
| +150% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$ 543 mi
| US$ 337 mil | 0,15% |
3.410
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 320 mil | 0,15% |
4.146
+48
| +1% | +US$ 3,52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 318 mil | 0,15% |
1.252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 317 mil | 0,15% |
923
-15
| -2% | -US$ 5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 312 mil | 0,14% |
+3.544
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,1 bi
| US$ 309 mil | 0,14% |
5.079
+5
| +0,1% | +US$ 299 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 293 mil | 0,13% |
4.106
-161
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,56 bi
| US$ 287 mil | 0,13% |
5.766
-72
| -1% | -US$ 3,59 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,6 bi
| US$ 277 mil | 0,13% |
5.874
-3.137
| -35% | -US$ 142 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
90
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 272 mil | 0,12% |
544
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 260 mil | 0,12% |
1.218
+948
| +351% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
United Airlines
UAL
US$ 35,5 bi
| US$ 249 mil | 0,11% |
1.830
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
1.428
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 239 mil | 0,11% |
2.764
+724
| +35% | +US$ 62,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
4.497
+111
| +3% | +US$ 5,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
30.736
-1.809
| -6% | -US$ 15,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
97
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 235 mil | 0,11% |
1.485
+1
| +0,1% | +US$ 156 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 233 mil | 0,11% |
662
+581
| +717% | +US$ 189 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 231 mil | 0,11% |
4.095
+4.015
| +5.019% | +US$ 227 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
754
-78
| -9% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MPWM Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MPWM Advisory Solutions detinha 609 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 16% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
MPWM Advisory Solutions alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- A maior compra de MPWM Advisory Solutions no T2 2026 foi Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
- MPWM Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de MPWM Advisory Solutions em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- MPWM Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de MPWM Advisory Solutions representam 51% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de MPWM Advisory Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPWM Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.