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MPWM Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
609
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 494 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 5 | Saúde | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,75 bi
| US$ 1,71 mi | 0,78% |
43.404
+8.635
| +25% | +US$ 341 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,77% |
16.760
-705
| -4% | -US$ 70,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 1,59 mi | 0,73% |
5.805
-29
| -0,5% | -US$ 7,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,5 bi
| US$ 1,53 mi | 0,7% |
15.899
+1.232
| +8% | +US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 1,27 mi | 0,58% |
3.607
-75
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$ 1,03 bi
| US$ 1,18 mi | 0,54% |
45.312
+10.203
| +29% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 1,13 mi | 0,52% |
14.047
-1.357
| -9% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,51% |
22.642
-3.569
| -14% | -US$ 177 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 22,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,51% |
20.668
+86
| +0,4% | +US$ 4,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,5% |
45.160
-305
| -0,7% | -US$ 7,37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 659 mi
| US$ 1,07 mi | 0,49% |
97.054
-4.963
| -5% | -US$ 53 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 1,06 mi | 0,48% |
2.860
+1
| +0% | +US$ 358 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 1,06 mi | 0,48% |
5.541
+2.142
| +63% | +US$ 366 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,77 bi
| US$ 1,03 mi | 0,47% |
26.185
+2.364
| +10% | +US$ 92,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 1,01 mi | 0,46% |
2.833
+79
| +3% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,3 bi
| US$ 1 mi | 0,46% |
19.311
-11
| -0,1% | -US$ 577 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 1 mi | 0,46% |
5.165
+62
| +1% | +US$ 11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,48 bi
| US$ 938 mil | 0,43% |
9.692
+118
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 875 mil | 0,4% |
1.275
+1
| +0,1% | +US$ 667 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,22 bi
| US$ 870 mil | 0,4% |
48.773
+1.196
| +3% | +US$ 22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80 bi
| US$ 809 mil | 0,37% |
2.670
-87
| -3% | -US$ 24,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 790 mil | 0,36% |
7.981
+4
| +0,1% | +US$ 396 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,5 bi
| US$ 745 mil | 0,34% |
2.076
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
49
Visa
V
US$ 816 bi
| US$ 737 mil | 0,34% |
2.147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,6 bi
| US$ 713 mil | 0,33% |
16.072
-99
| -0,6% | -US$ 4,24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de MPWM Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MPWM Advisory Solutions detinha 609 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 16% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
MPWM Advisory Solutions alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- A maior compra de MPWM Advisory Solutions no T2 2026 foi Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
- MPWM Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de MPWM Advisory Solutions em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- MPWM Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de MPWM Advisory Solutions representam 51% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de MPWM Advisory Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPWM Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.