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MPWM Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 218 mi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
21,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,87%
Retorno est. (1 ano)
+21,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 218 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
609
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
97
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,56 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 944 mil |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 494 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 786 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 452 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 245 mil |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 226 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,3% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,32% |
| 5 | Saúde | 1,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 706 mil | 0,32% |
8.030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,35 bi
| US$ 685 mil | 0,31% |
7.235
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 667 mil | 0,31% |
17.880
+16.213
| +973% | +US$ 6,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 633 mil | 0,29% |
12.337
+1.696
| +16% | +US$ 87,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 611 mil | 0,28% |
8.901
+9
| +0,1% | +US$ 601 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 588 mil | 0,27% |
1.597
-186
| -10% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 576 mil | 0,26% |
10.474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 569 mil | 0,26% |
493
-6
| -1% | -US$ 4,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 568 mil | 0,26% |
1.008
+9
| +0,9% | +US$ 5,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 562 mil | 0,26% |
6.824
+6
| +0,1% | +US$ 465 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 513 mil | 0,23% |
3.993
+2.208
| +124% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 509 mil | 0,23% |
5.055
-531
| -10% | -US$ 53,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
63
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 493 mil | 0,23% |
1.656
-1.220
| -42% | -US$ 245 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 484 mil | 0,22% |
9.579
-77
| -0,8% | -US$ 3,89 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 473 mil | 0,22% |
5.165
+399
| +8% | +US$ 36,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 469 mil | 0,21% |
9.415
+902
| +11% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 464 mil | 0,21% |
5.724
+208
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 453 mil | 0,21% |
1.107
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 448 mil | 0,21% |
1.065
+103
| +11% | +US$ 41 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,58 bi
| US$ 443 mil | 0,2% |
8.736
-368
| -4% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 437 mil | 0,2% |
11.854
-34
| -0,3% | -US$ 1,25 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 413 mil | 0,19% |
629
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 411 mil | 0,19% |
4.688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,23 bi
| US$ 398 mil | 0,18% |
10.320
-269
| -3% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 394 mil | 0,18% |
5.138
+24
| +0,5% | +US$ 1,84 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MPWM Advisory Solutions no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MPWM Advisory Solutions detinha 609 posições avaliadas em US$ 218 mi, alta de 16% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
MPWM Advisory Solutions alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- A maior compra de MPWM Advisory Solutions no T2 2026 foi Amphenol: 3.544 ações no valor de US$ 312 mil.
- MPWM Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,56 mi.
- A maior redução de MPWM Advisory Solutions em T2 2026 foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 786 mil.
- MPWM Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 111 mil.
- As dez maiores posições de MPWM Advisory Solutions representam 51% de sua carteira de US$ 218 mi no T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abriu 32 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de MPWM Advisory Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 218 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MPWM Advisory Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.