¡Ya estamos en !
Descubre más
MPWM Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 218 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
609
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.56 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 944 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 517 k |
| 5 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 494 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 786 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 552 k |
| 3 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 452 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 245 k |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 226 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.3% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.32% |
| 5 | Salud | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 706 k | 0.32% |
8,030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1350 M
| USD 685 k | 0.31% |
7,235
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
53
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 667 k | 0.31% |
17,880
+16,213
| +973% | +USD 6.56 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 633 k | 0.29% |
12,337
+1,696
| +16% | +USD 87.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4242 M
| USD 611 k | 0.28% |
8,901
+9
| +0.1% | +USD 601 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 588 k | 0.27% |
1,597
-186
| -10% | -USD 77.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 576 k | 0.26% |
10,474
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 569 k | 0.26% |
493
-6
| -1% | -USD 4.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 568 k | 0.26% |
1,008
+9
| +0.9% | +USD 5.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 562 k | 0.26% |
6,824
+6
| +0.1% | +USD 465 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 513 k | 0.23% |
3,993
+2,208
| +124% | +USD 258 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 509 k | 0.23% |
5,055
-531
| -10% | -USD 53.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
63
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 493 k | 0.23% |
1,656
-1,220
| -42% | -USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 484 k | 0.22% |
9,579
-77
| -0.8% | -USD 3.89 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 473 k | 0.22% |
5,165
+399
| +8% | +USD 36.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
66
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7501 M
| USD 469 k | 0.21% |
9,415
+902
| +11% | +USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 464 k | 0.21% |
5,724
+208
| +4% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 453 k | 0.21% |
1,107
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 448 k | 0.21% |
1,065
+103
| +11% | +USD 41 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
BlackRock Science and Technology Trust
BST
USD 1576 M
| USD 443 k | 0.2% |
8,736
-368
| -4% | -USD 16.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 437 k | 0.2% |
11,854
-34
| -0.3% | -USD 1.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 413 k | 0.19% |
629
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 411 k | 0.19% |
4,688
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2226 M
| USD 398 k | 0.18% |
10,320
-269
| -3% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 394 k | 0.18% |
5,138
+24
| +0.5% | +USD 1.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MPWM Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MPWM Advisory Solutions mantenía 609 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
MPWM Advisory Solutions destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,544 acciones con un valor de USD 312 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 786 k.
- La mayor compra de MPWM Advisory Solutions en T2 2026 fue Amphenol: 3,544 acciones por un valor de USD 312 k.
- MPWM Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
- La mayor reducción de MPWM Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
- MPWM Advisory Solutions cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
- Las diez principales posiciones de MPWM Advisory Solutions representan 51% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
- MPWM Advisory Solutions abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MPWM Advisory Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.
Según el Informe 13F de MPWM Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.