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MPWM Advisory Solutions Posiciones de la cartera

AUM USD 218 M Rotación 11.49%
Rendimiento estimado a 1 año 21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 218 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
Flujo de capital
+USD 11.3 M
Flujo de capital %
5.18%
10 principales posiciones (%)
50.64%
Posición
609
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
97
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
1.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 6.56 M
2
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 1.34 M
3
icono de OUNZ
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
+USD 944 k
4
icono de XLI
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+USD 517 k
5
icono de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+USD 494 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 786 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 552 k
3
icono de QGRO
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+USD 452 k
4
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 245 k
5
icono de FVD
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+USD 226 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.3%
2 Tecnología 4.35%
3 Servicios de comunicación 1.51%
4 Consumo discrecional 1.32%
5 Atención médica 1.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 36.5 M 16.72%
48,890
-761
-2% -USD 552 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPTM
2
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 20.3 M 9.3%
223,805
+15,213
+7% +USD 1.34 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 10.9 M 4.98%
14,779
-302
-2% -USD 208 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPTL
4
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 9.41 M 4.31%
358,826
+11,669
+3% +USD 304 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWM
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 7.42 M 3.4%
24,697
+1,205
+5% +USD 339 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BUFQ
6
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1627 M
USD 6.23 M 2.85%
158,667
+12,915
+9% +USD 494 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CLOI
7
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1703 M
USD 5.49 M 2.51%
103,696
+4,439
+4% +USD 234 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQM
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 5.35 M 2.45%
17,655
+1,075
+6% +USD 305 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFUS
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 4.52 M 2.07%
55,190
-434
-0.8% -USD 34.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLI
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 4.45 M 2.04%
24,006
+2,977
+14% +USD 517 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYG
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 4.33 M 1.98%
36,426
-1,939
-5% -USD 222 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPMO
12
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.16 M 1.9%
25,731
-5,575
-18% -USD 786 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SDVY
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
USD 3.78 M 1.73%
87,714
-674
-0.8% -USD 28.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CDL
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 397 M
USD 3.75 M 1.72%
48,395
-1,443
-3% -USD 110 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GRNY
15
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 3.72 M 1.7%
134,400
+9,813
+8% +USD 261 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 2.99 M 1.37%
13,172
+954
+8% +USD 213 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de INDA
17
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
USD 2.94 M 1.35%
59,557
+1,626
+3% +USD 79.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CIBR
18
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
USD 2.91 M 1.33%
32,437
+2,929
+10% +USD 225 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.8 M 1.28%
14,017
+18
+0.1% +USD 3.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.73 M 1.25%
9,452
-32
-0.3% -USD 9.15 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IDMO
21
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
USD 2.68 M 1.23%
44,519
+5,064
+13% +USD 301 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TFLO
22
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 2.19 M 1%
43,251
+3,638
+9% +USD 184 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de OUNZ
23
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 1.94 M 0.89%
50,206
+21,750
+76% +USD 944 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GTO
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
USD 1.9 M 0.87%
40,546
+5,299
+15% +USD 249 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.8 M 0.82%
7,545
+1,416
+23% +USD 355 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

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FA
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RFO
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GIO
Galilei Investment Office London, United Kingdom AUM de USD 218 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MPWM Advisory Solutions en T2 2026

Al cierre de T2 2026, MPWM Advisory Solutions mantenía 609 posiciones por un valor de USD 218 M, un aumento de 16% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

MPWM Advisory Solutions destinó USD 11.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 3,544 acciones con un valor de USD 312 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, por un valor estimado de USD 786 k.

  • La mayor compra de MPWM Advisory Solutions en T2 2026 fue Amphenol: 3,544 acciones por un valor de USD 312 k.
  • MPWM Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.56 M.
  • La mayor reducción de MPWM Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Invesco S&P 500 Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 786 k.
  • MPWM Advisory Solutions cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2026, con una venta estimada de USD 111 k.
  • Las diez principales posiciones de MPWM Advisory Solutions representan 51% de su cartera de USD 218 M en T2 2026.
  • MPWM Advisory Solutions abrió 32 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de MPWM Advisory Solutions aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 218 M.

Según el Informe 13F de MPWM Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.