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BWM

Base Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 215 M Rotación 9.09%
Rendimiento estimado a 1 año 19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
7.91%
10 principales posiciones (%)
59.06%
Posición
66
Nuevas
6
Aumentadas
31
Reducidas
16
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+USD 8.67 M
2
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 3.81 M
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 2.01 M
4
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 1.27 M
5
icono de INCM
Franklin Income Focus ETF
INCM
+USD 1.08 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 2.66 M
2
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 1.84 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 301 k
4
icono de JTEK
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+USD 158 k
5
icono de IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+USD 109 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.84%
2 Finanzas 6.17%
3 Industriales 1.89%
4 Tecnología 1.84%
5 Productos básicos de consumo 0.98%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 29.6 M 13.76%
43,061
-3,995
-8% -USD 2.66 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de PYLD
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 17.4 M 8.11%
657,199
+76,052
+13% +USD 2.01 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de CGBL
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 12.2 M 5.69%
321,993
+6,734
+2% +USD 249 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de HCI
4
HCI Group
HCI
USD 2470 M
USD 11.4 M 5.33%
65,327
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de HDV
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 10.4 M 4.85%
380,207
+26,997
+8% +USD 734 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de INCM
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1928 M
USD 10.3 M 4.78%
356,455
+37,137
+12% +USD 1.08 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GARP
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
USD 9.43 M 4.38%
+114,188
Nuevas +USD 8.67 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FMDE
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 9.14 M 4.25%
225,308
+5,531
+3% +USD 215 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDVV
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 8.56 M 3.98%
141,941
+4,782
+3% +USD 284 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VONG
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 8.45 M 3.93%
66,120
-14,856
-18% -USD 1.84 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JCPB
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 8.42 M 3.92%
179,326
+26,984
+18% +USD 1.27 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de JIRE
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 8.37 M 3.89%
101,496
+4,724
+5% +USD 379 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.37 M 3.89%
11,363
-438
-4% -USD 301 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VIG
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 6.24 M 2.9%
26,363
+2,141
+9% +USD 492 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JEPI
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 5.67 M 2.64%
100,404
+11,354
+13% +USD 641 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTV
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.81 M 2.24%
22,088
+978
+5% +USD 204 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVEM
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.99 M 1.85%
+41,320
Nuevas +USD 3.81 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JIVE
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
USD 3.98 M 1.85%
43,304
+399
+0.9% +USD 36.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIOO
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
USD 2.88 M 1.34%
20,951
-99
-0.5% -USD 12.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de ITA
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 2.69 M 1.25%
11,110
+1,606
+17% +USD 366 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de JTEK
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4415 M
USD 2.23 M 1.04%
20,016
-1,590
-7% -USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.18 M 1.01%
7,540
+266
+4% +USD 76.1 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.97 M 0.91%
5,314
+102
+2% +USD 36.5 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.84 M 0.85%
1,724
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.82 M 0.85%
3,641
+23
+0.6% +USD 11.1 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

DC
Destiny Capital Golden, Colorado AUM de USD 215 M 20.41% Rendimiento estimado a 1 año
CWRP
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada AUM de USD 215 M
CWP
Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan AUM de USD 215 M
GP
GLR Partners Columbia, Maryland AUM de USD 215 M
MUAMU
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom AUM de USD 215 M 47.21% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada AUM de USD 215 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de USD 215 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island AUM de USD 215 M 30.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Base Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Base Wealth Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 20% frente a los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

Base Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114,188 acciones con un valor de USD 9.43 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.66 M.

  • La mayor compra de Base Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114,188 acciones por un valor de USD 9.43 M.
  • Base Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
  • La mayor reducción de Base Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Base Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
  • Base Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Base Wealth Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.

Según el Informe 13F de Base Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.