で公開中です！
詳しく見る
BWM
Base Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.81%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$3627万
(+20%)
資金フロー
+$1701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.06%
保有額
66
新規
6
買い増し
31
減少
16
解消
–
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+$867万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$381万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$201万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$127万 |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+$108万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$266万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$184万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$30.1万 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+$15.8万 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+$10.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.84% |
| 2 | 金融 | 6.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.89% |
| 4 | 情報技術 | 1.84% |
| 5 | 生活必需品 | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2957万 | 13.76% |
43,061
-3,995
| -8% | -$266万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1743万 | 8.11% |
657,199
+76,052
| +13% | +$201万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $1222万 | 5.69% |
321,993
+6,734
| +2% | +$24.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
HCI Group
HCI
$24.7億
| $1145万 | 5.33% |
65,327
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1042万 | 4.85% |
380,207
+26,997
| +8% | +$73.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
$19.3億
| $1029万 | 4.78% |
356,455
+37,137
| +12% | +$108万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$33.8億
| $943万 | 4.38% |
+114,188
| 新規 | +$867万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $914万 | 4.25% |
225,308
+5,531
| +3% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $856万 | 3.98% |
141,941
+4,782
| +3% | +$28.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $845万 | 3.93% |
66,120
-14,856
| -18% | -$184万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $842万 | 3.92% |
179,326
+26,984
| +18% | +$127万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $837万 | 3.89% |
101,496
+4,724
| +5% | +$37.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $837万 | 3.89% |
11,363
-438
| -4% | -$30.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $624万 | 2.9% |
26,363
+2,141
| +9% | +$49.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $567万 | 2.64% |
100,404
+11,354
| +13% | +$64.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $481万 | 2.24% |
22,088
+978
| +5% | +$20.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $399万 | 1.85% |
+41,320
| 新規 | +$381万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $398万 | 1.85% |
43,304
+399
| +0.9% | +$3.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$40億
| $288万 | 1.34% |
20,951
-99
| -0.5% | -$1.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $269万 | 1.25% |
11,110
+1,606
| +17% | +$36.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
$44.1億
| $223万 | 1.04% |
20,016
-1,590
| -7% | -$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $218万 | 1.01% |
7,540
+266
| +4% | +$7.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $197万 | 0.91% |
5,314
+102
| +2% | +$3.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3359億
| $184万 | 0.85% |
1,724
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $182万 | 0.85% |
3,641
+23
| +0.6% | +$1.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
DC
CWRP
CWP
GP
MUAMU
PWM
RWM
SFG
Base Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Base Wealth Managementは66銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.79億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Base Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1701万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、保有株数は114,188株、評価額は$943万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$266万相当を売却しました。
- Base Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality GARP ETFで、株数は114,188株、評価額は$943万でした。
- Base Wealth Managementは2026年第2四半期にPIMCO Multi Sector Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$201万でした。
- Base Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$266万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Base Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの59%を占めています。
- Base Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Base Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.15億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のBase Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。