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KCM
KRS Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.25億
売買回転率
13.64%
推定1年リターン
63.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.86%
1年予想リターン
+63.17%
3年間の予想リターン
+271.97%
5年予想リターン
+340.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
+$1019万
(+4.7%)
資金フロー
+$744万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.47%
保有額
132
新規
8
買い増し
49
減少
40
解消
10
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$674万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$222万 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+$42.9万 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$23.6万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+$91.8万 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+$24.7万 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$23.7万 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$21.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$21.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 70.11% |
| 2 | ヘルスケア | 7.3% |
| 3 | 金融 | 5.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5359万 | 23.82% |
234,640
+244
| +0.1% | +$5.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2213万 | 9.84% |
66,450
+29
| +0% | +$9,315 |
2021 Q4
19四半期
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1922万 | 8.54% |
31,424
+33
| +0.1% | +$1.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $900万 | 4% |
22,657
-2
| -0% | -$712 |
2021 Q4
19四半期
|
|
5
Fortinet
FTNT
$1241億
| $815万 | 3.62% |
45,595
-125
| -0.3% | -$2.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $604万 | 2.68% |
5,216
+6
| +0.1% | +$7,080 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $570万 | 2.53% |
16,230
+7
| +0% | +$2,635 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Micron Technology
MU
$9943億
| $542万 | 2.41% |
5,091
+17
| +0.3% | +$1.61万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
9
Lam Research
LRCX
$3303億
| $474万 | 2.11% |
14,417
+30
| +0.2% | +$9,368 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $432万 | 1.92% |
16,316
-48
| -0.3% | -$1.02万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $395万 | 1.75% |
5,444
-17
| -0.3% | -$1.06万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $390万 | 1.73% |
11,339
+14
| +0.1% | +$4,859 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $277万 | 1.23% |
8,134
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $256万 | 1.14% |
7,736
+23
| +0.3% | +$8,045 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $234万 | 1.04% |
4,557
-103
| -2% | -$4.76万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5044億
| $225万 | 1% |
8,586
+14
| +0.2% | +$3,589 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $223万 | 0.99% |
8,434
-15
| -0.2% | -$3,363 |
2022 Q4
15四半期
|
|
18
Palantir
PLTR
$4470億
| $210万 | 0.93% |
11,238
+12
| +0.1% | +$1,912 |
2024 Q3
8四半期
|
|
19
GE Vernova
GEV
$2453億
| $180万 | 0.8% |
1,895
+13
| +0.7% | +$1.29万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2118億
| $172万 | 0.77% |
5,660
+37
| +0.7% | +$1.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $162万 | 0.72% |
8,776
-156
| -2% | -$2.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $157万 | 0.7% |
2,854
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $156万 | 0.69% |
6,256
-73
| -1% | -$1.85万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
24
Cisco
CSCO
$4234億
| $152万 | 0.68% |
14,125
+822
| +6% | +$9.26万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $147万 | 0.65% |
9,026
-213
| -2% | -$3.33万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
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KRS Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、KRS Capital Managementは132銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.15億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
KRS Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$744万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は50,080株、評価額は$5.92万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち70%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$17.2万相当を売却しました。
- KRS Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は50,080株、評価額は$5.92万でした。
- KRS Capital Managementは2026年第3四半期にGoldman Sachsの保有額を最も増やし、増加額は推定$15.6万でした。
- KRS Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$17.2万相当を減らしました。
- KRS Capital Managementは2026年第3四半期にOneokの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、KRS Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの61%を占めています。
- KRS Capital Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- KRS Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$2.25億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のKRS Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。