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KCM
KRS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.25억
회전율
13.64%
1년 추정 수익률
63.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.86%
1년 예상 수익률
+63.17%
3년 예상 수익률
+271.97%
5년 예상 수익률
+340.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.25억
AUM 성장
+US$1019만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.47%
보유액
132
신규
8
증가
49
축소
40
청산됨
10
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$674만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$222만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$42.9만 |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$91.8만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$24.7만 |
| 3 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$23.7만 |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$21.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.11% |
| 2 | 건강관리 | 7.3% |
| 3 | 금융 | 5.87% |
| 4 | 산업재 | 4.94% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5359만 | 23.82% |
234,640
+244
| +0.1% | +US$5.23만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2213만 | 9.84% |
66,450
+29
| +0% | +US$9.32천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1922만 | 8.54% |
31,424
+33
| +0.1% | +US$1.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$900만 | 4% |
22,657
-2
| -0% | -US$712 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$815만 | 3.62% |
45,595
-125
| -0.3% | -US$2.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$604만 | 2.68% |
5,216
+6
| +0.1% | +US$7.08천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$570만 | 2.53% |
16,230
+7
| +0% | +US$2.64천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$542만 | 2.41% |
5,091
+17
| +0.3% | +US$1.61만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$474만 | 2.11% |
14,417
+30
| +0.2% | +US$9.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$432만 | 1.92% |
16,316
-48
| -0.3% | -US$1.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$395만 | 1.75% |
5,444
-17
| -0.3% | -US$1.06만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$390만 | 1.73% |
11,339
+14
| +0.1% | +US$4.86천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$277만 | 1.23% |
8,134
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$256만 | 1.14% |
7,736
+23
| +0.3% | +US$8.04천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$234만 | 1.04% |
4,557
-103
| -2% | -US$4.76만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$225만 | 1% |
8,586
+14
| +0.2% | +US$3.59천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$223만 | 0.99% |
8,434
-15
| -0.2% | -US$3.36천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$210만 | 0.93% |
11,238
+12
| +0.1% | +US$1.91천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$180만 | 0.8% |
1,895
+13
| +0.7% | +US$1.29만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2118억
| US$172만 | 0.77% |
5,660
+37
| +0.7% | +US$1.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$162만 | 0.72% |
8,776
-156
| -2% | -US$2.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$157만 | 0.7% |
2,854
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$156만 | 0.69% |
6,256
-73
| -1% | -US$1.85만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$152만 | 0.68% |
14,125
+822
| +6% | +US$9.26만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$147만 | 0.65% |
9,026
-213
| -2% | -US$3.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CLIP
PS
BF
CH
CCM
CCM
CWM
HCC
KRS Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KRS Capital Management는 US$2.25억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
KRS Capital Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$744만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 50,080주를 보유했으며 가치는 US$5.92만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber으로, 보유분을 추정 US$17.2만 규모 줄였습니다.
- KRS Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$5.92만 상당의 50,080주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Goldman Sachs 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KRS Capital Management로, 추정 증가액은 US$15.6만 규모예요.
- KRS Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- KRS Capital Management는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KRS Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.25억 중 61%를 차지해요.
- KRS Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- KRS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$2.25억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 KRS Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.