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BWM
Base Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$3627만
(+20%)
자금 흐름
+US$1701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.06%
보유액
66
신규
6
증가
31
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+US$867만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$381만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$201만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$127만 |
| 5 |
Franklin Income Focus ETF
INCM
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$266만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$184만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$30.1만 |
| 4 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$15.8만 |
| 5 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$10.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.84% |
| 2 | 금융 | 6.17% |
| 3 | 산업재 | 1.89% |
| 4 | 정보기술 | 1.84% |
| 5 | 필수소비재 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2957만 | 13.76% |
43,061
-3,995
| -8% | -US$266만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1743만 | 8.11% |
657,199
+76,052
| +13% | +US$201만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$1222만 | 5.69% |
321,993
+6,734
| +2% | +US$24.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
HCI Group
HCI
US$24.7억
| US$1145만 | 5.33% |
65,327
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1042만 | 4.85% |
380,207
+26,997
| +8% | +US$73.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$19.3억
| US$1029만 | 4.78% |
356,455
+37,137
| +12% | +US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$943만 | 4.38% |
+114,188
| 신규 | +US$867만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$914만 | 4.25% |
225,308
+5,531
| +3% | +US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$856만 | 3.98% |
141,941
+4,782
| +3% | +US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$845만 | 3.93% |
66,120
-14,856
| -18% | -US$184만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$842만 | 3.92% |
179,326
+26,984
| +18% | +US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$837만 | 3.89% |
101,496
+4,724
| +5% | +US$37.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$837만 | 3.89% |
11,363
-438
| -4% | -US$30.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$624만 | 2.9% |
26,363
+2,141
| +9% | +US$49.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$567만 | 2.64% |
100,404
+11,354
| +13% | +US$64.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$481만 | 2.24% |
22,088
+978
| +5% | +US$20.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$399만 | 1.85% |
+41,320
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$398만 | 1.85% |
43,304
+399
| +0.9% | +US$3.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$288만 | 1.34% |
20,951
-99
| -0.5% | -US$1.26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$269만 | 1.25% |
11,110
+1,606
| +17% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.1억
| US$223만 | 1.04% |
20,016
-1,590
| -7% | -US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$218만 | 1.01% |
7,540
+266
| +4% | +US$7.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$197만 | 0.91% |
5,314
+102
| +2% | +US$3.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$184만 | 0.85% |
1,724
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$182만 | 0.85% |
3,641
+23
| +0.6% | +US$1.11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
CWRP
CWP
GP
MUAMU
PWM
RWM
SFG
Base Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Base Wealth Management는 US$2.15억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.79억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Base Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1701만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, 114,188주를 보유했으며 가치는 US$943만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$266만 규모 줄였습니다.
- Base Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, US$943만 상당의 114,188주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Base Wealth Management로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Base Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$266만예요.
- Base Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 59%를 차지해요.
- Base Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Base Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Base Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.