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BWM

Base Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,06 %
Position
66
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GARP-Symbol
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
+8,67 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,81 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,01 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,27 Mio. $
5
INCM-Symbol
Franklin Income Focus ETF
INCM
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,66 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+1,84 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+301.353 $
4
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+157.656 $
5
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+108.803 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,84 %
2 Finanzwesen 6,17 %
3 Industrie 1,89 %
4 Technologie 1,84 %
5 Basiskonsumgüter 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,6 Mio. $ 13,76 %
43.061
-3.995
-8 % -2,66 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PYLD-Symbol
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 8,11 %
657.199
+76.052
+13 % +2,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CGBL-Symbol
3
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,69 %
321.993
+6.734
+2 % +248.860 $
2025 Q1
5 Quartale
HCI-Symbol
4
HCI Group
HCI
2,47 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,33 %
65.327
– –
2025 Q1
5 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,85 %
380.207
+26.997
+8 % +734.248 $
2025 Q1
5 Quartale
INCM-Symbol
6
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,78 %
356.455
+37.137
+12 % +1,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GARP-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,38 %
+114.188
Neu +8,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FMDE-Symbol
8
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,25 %
225.308
+5.531
+3 % +214.979 $
2025 Q4
2 Quartale
FDVV-Symbol
9
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,98 %
141.941
+4.782
+3 % +284.393 $
2025 Q3
3 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
8,45 Mio. $ 3,93 %
66.120
-14.856
-18 % -1,84 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JCPB-Symbol
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
8,42 Mio. $ 3,92 %
179.326
+26.984
+18 % +1,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JIRE-Symbol
12
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,89 %
101.496
+4.724
+5 % +379.040 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
8,37 Mio. $ 3,89 %
11.363
-438
-4 % -301.353 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,9 %
26.363
+2.141
+9 % +491.617 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,64 %
100.404
+11.354
+13 % +641.274 $
2025 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,81 Mio. $ 2,24 %
22.088
+978
+5 % +204.224 $
2025 Q1
5 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,85 %
+41.320
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JIVE-Symbol
18
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,85 %
43.304
+399
+0,9 % +36.376 $
2026 Q1
1 Quartal
VIOO-Symbol
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,34 %
20.951
-99
-0,5 % -12.564 $
2025 Q1
5 Quartale
ITA-Symbol
20
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,25 %
11.110
+1.606
+17 % +365.700 $
2026 Q1
1 Quartal
JTEK-Symbol
21
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,04 %
20.016
-1.590
-7 % -157.656 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,01 %
7.540
+266
+4 % +76.086 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,91 %
5.314
+102
+2 % +36.471 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,85 %
1.724
– –
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,85 %
3.641
+23
+0,6 % +11.057 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PWM
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RWM
Riverchase Wealth Management Flower Mound, Texas 215 Mio. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island 215 Mio. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Base Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Base Wealth Management 66 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Base Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 31 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Base Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 114.188 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Base Wealth Management hat seine Position in PIMCO Multi Sector Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Base Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,66 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Base Wealth Management machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Base Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Base Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Base Wealth Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .