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Base Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
225 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,3 %
Position
74
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+857.094 $ |
| 5 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+591.859 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+7,28 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+946.468 $ |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+331.456 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+228.061 $ |
| 5 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+208.152 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 3 | Technologie | 2,12 % |
| 4 | Industrie | 1,92 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,34 Mrd. $
| 359.235 $ | 0,16 % |
5.683
+102
| +2 % | +6.285 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
52
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 324.280 $ | 0,14 % |
3.618
-88
| -2 % | -8.524 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
53
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 323.477 $ | 0,14 % |
4.271
+21
| +0,5 % | +1.776 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 311.668 $ | 0,14 % |
+2.291
| Neu | +331.529 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 297.078 $ | 0,13 % |
+1.052
| Neu | +293.317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
Carpenter Technology
CRS
14,5 Mrd. $
| 295.503 $ | 0,13 % |
760
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 286.417 $ | 0,13 % |
2.432
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
58
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
| 278.644 $ | 0,12 % |
262
-2
| -0,8 % | -1.900 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 275.845 $ | 0,12 % |
+2.585
| Neu | +285.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 261.010 $ | 0,12 % |
341
-4
| -1 % | -3.052 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 252.337 $ | 0,11 % |
719
+1
| +0,1 % | +376 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 251.877 $ | 0,11 % |
2.424
+16
| +0,7 % | +1.757 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
63
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 243.433 $ | 0,11 % |
5.234
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 233.592 $ | 0,1 % |
1.198
+4
| +0,3 % | +795 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
65
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 232.509 $ | 0,1 % |
2.139
-50
| -2 % | -5.545 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
66
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 227.292 $ | 0,1 % |
2.078
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,5 Mrd. $
| 226.216 $ | 0,1 % |
8.229
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 225.714 $ | 0,1 % |
+6.939
| Neu | +233.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,33 Mrd. $
| 225.421 $ | 0,1 % |
+9.666
| Neu | +236.426 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 223.717 $ | 0,1 % |
+3.772
| Neu | +225.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 210.141 $ | 0,09 % |
1.354
-290
| -18 % | -47.024 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
72
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 200.908 $ | 0,09 % |
1.790
+5
| +0,3 % | +594 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
73
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| – | – |
-7.131
| Geschlossen | -208.152 $ | – |
|
|
74
IBM
IBM
238 Mrd. $
| – | – |
-811
| Geschlossen | -228.061 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PS
CCM
Portfolio-Rückblick von Base Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Base Wealth Management 74 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Base Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Base Wealth Management im Q3 2026 war BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF: 63.600 Aktien im Wert von 3,3 Mio. $.
- Base Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI USA Quality GARP ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Base Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Base Wealth Management hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.061 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Base Wealth Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
- Base Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Base Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 225 Mio. $.
Auf Grundlage der von Base Wealth Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .