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BF

Brucke Financial Portfolio-Positionen

AUM 225 Mio. $ Umschlag 18,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
188
Neu
22
Aufgestockt
84
Reduziert
67
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,83 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,19 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,03 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+679.274 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+651.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,35 Mio. $
2
ICLO-Symbol
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
+685.778 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+506.914 $
4
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+347.791 $
5
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+308.081 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,11 %
2 Technologie 17,16 %
3 Kommunikationsdienste 7,22 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
28 Mio. $ 12,44 %
392.895
+26.302
+7 % +1,83 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
PBFR-Symbol
2
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
230 Mio. $
20,6 Mio. $ 9,14 %
671.663
+18.804
+3 % +567.638 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,66 Mio. $ 3,4 %
38.296
+926
+2 % +190.391 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,08 %
117.341
+5.709
+5 % +337.320 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,97 %
80.961
+2.763
+4 % +228.338 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,52 Mio. $ 2,9 %
22.544
+568
+3 % +162.468 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,89 Mio. $ 2,62 %
16.470
+418
+3 % +150.465 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHC-Symbol
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,54 %
118.713
+7.842
+7 % +388.978 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,49 %
96.466
+11.653
+14 % +679.274 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,46 %
70.177
+8.239
+13 % +651.282 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,27 Mio. $ 2,34 %
22.105
-490
-2 % -122.994 $
2024 Q4
6 Quartale
VTWO-Symbol
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,17 %
40.252
-175
-0,4 % -19.870 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,11 %
50.145
+10.883
+28 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,04 %
76.784
+6.835
+10 % +401.706 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,27 Mio. $ 1,9 %
7.589
+802
+12 % +490.408 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,74 %
10.517
+1.193
+13 % +482.689 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,42 %
28.121
+449
+2 % +55.740 $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,28 %
57.056
+23.549
+70 % +1,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,19 %
2.522
-88
-3 % -77.306 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,05 %
6.227
+441
+8 % +176.821 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,86 %
3.888
+36
+0,9 % +17.307 $
2024 Q4
6 Quartale
IBHF-Symbol
22
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,84 %
83.621
-826
-1 % -18.794 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHX-Symbol
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,81 %
61.905
+1.503
+2 % +42.919 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,78 %
34.913
+4.704
+16 % +236.377 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,78 %
1.529
+146
+11 % +109.484 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PS
Pennant Select Summit, New Jersey 225 Mio. $ AUM 138,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLIP
Colter Lewis Investment Partners Greenwich, Connecticut 225 Mio. $ AUM
CH
CVS Health Woonsocket, Rhode Island 225 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Chronos Wealth Management Clearwater, Florida 225 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCC
Hatch Cove Capital Chicago, Illinois 225 Mio. $ AUM
CCM
Ciovacco Capital Management Atlanta, Georgia 225 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Conway Capital Management Burbank, California 225 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCPM
Sea Cliff Partners Management San Francisco, California 226 Mio. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brucke Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Brucke Financial 188 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Brucke Financial investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 35.912 Aktien im Wert von 620.918 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF; sie wurde auf 685.778 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brucke Financial im Q2 2026 war Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF: 35.912 Aktien im Wert von 620.918 $.
  • Brucke Financial hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brucke Financial im Q2 2026 entfiel auf Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF und belief sich schätzungsweise auf 685.778 $.
  • Brucke Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brucke Financial machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • Brucke Financial eröffnete 22 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Brucke Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brucke Financial für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .