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OA

Oasis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 238 Mio. $ Umschlag 50,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,3 Mio. $
Kapitalfluss
+85,8 Mio. $
Kapitalfluss %
36 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
93
Neu
39
Aufgestockt
37
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+22,7 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+8,9 Mio. $
3
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+5,8 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,64 Mio. $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+5,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMC-Symbol
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
+20,1 Mio. $
2
GLTR-Symbol
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+3,18 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,18 Mio. $
4
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+882.010 $
5
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+832.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,85 %
2 Technologie 3,24 %
3 Industrie 0,81 %
4 Kommunikationsdienste 0,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQM-Symbol
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
23,7 Mio. $ 9,94 %
77.808
+77.074
+10.501 % +22,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 9,73 %
645.730
+85.493
+15 % +3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XMMO-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
17,9 Mio. $ 7,49 %
121.671
+37.190
+44 % +5,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XMHQ-Symbol
4
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,51 %
117.702
+29.815
+34 % +3,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SMH-Symbol
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,17 %
20.254
+4.225
+26 % +2,42 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,92 %
112.963
+20.855
+23 % +2,21 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BOXX-Symbol
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
10 Mio. $ 4,22 %
84.879
+75.545
+809 % +8,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,84 %
162.867
+95.397
+141 % +5,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,78 %
95.396
+18.416
+24 % +1,79 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,14 Mio. $ 3 %
219.517
+167.267
+320 % +5,64 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DADS-Symbol
11
Digital Asset Debt Strategy ETF
DADS
9,28 Mio. $
6,6 Mio. $ 2,77 %
338.007
+164.331
+95 % +3,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,27 %
34.911
+17.598
+102 % +2,85 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
4,82 Mio. $ 2,02 %
47.867
+45.441
+1.873 % +4,57 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BLOK-Symbol
14
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
978 Mio. $
4,55 Mio. $ 1,91 %
74.253
+20.643
+39 % +1,28 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EZPZ-Symbol
15
Franklin Crypto Index ETF
EZPZ
16,2 Mio. $
4,17 Mio. $ 1,75 %
196.660
+42.504
+28 % +758.828 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSB-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,75 %
140.585
-23.190
-14 % -692.087 $
2025 Q4
3 Quartale
JQUA-Symbol
17
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,72 %
55.439
+21.544
+64 % +1,58 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,69 %
65.678
+31.228
+91 % +1,89 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
19
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,65 %
18.966
+2.747
+17 % +640.743 $
2026 Q2
1 Quartal
VYMI-Symbol
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,58 %
37.322
+27.965
+299 % +2,89 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VGIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,57 %
66.087
+16.401
+33 % +952.629 $
2026 Q1
2 Quartale
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,56 %
134.065
+40.091
+43 % +1,16 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STCE-Symbol
23
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,33 %
48.128
+17.119
+55 % +1,13 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,17 %
12.575
+11.573
+1.155 % +2,56 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,14 %
+57.307
Neu +2,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PFA
Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri 238 Mio. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Collaborative Wealth Management Lake Mary, Florida 238 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNBOF
City National Bank of Florida Miami, Florida 238 Mio. $ AUM 29,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NSB
Norway Savings Bank Portland, Maine 239 Mio. $ AUM 41,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Clarity Capital Advisors Lakewood Ranch, Florida 239 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPSC
Carl P. Sherr & Co Worcester, Massachusetts 239 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
SMA Capital New York 238 Mio. $ AUM
CF
CDC Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Oasis Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oasis Advisors 93 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Oasis Advisors investierte 85,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 57.307 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF; sie wurde auf 20,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oasis Advisors im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 57.307 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Oasis Advisors hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oasis Advisors im Q3 2026 entfiel auf Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,1 Mio. $.
  • Oasis Advisors hat seine Position in abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oasis Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • Oasis Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Oasis Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oasis Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .