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MFG

MTM Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 14,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss %
1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,99 %
Position
99
Neu
10
Aufgestockt
29
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DDSQ-Symbol
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
+1,27 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,13 Mio. $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+634.701 $
4
IBHJ-Symbol
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
+485.268 $
5
CSEN-Symbol
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
+464.575 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LOCT-Symbol
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
+1,37 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+577.491 $
3
LQDH-Symbol
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
+279.872 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+235.488 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+216.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,35 %
2 Technologie 0,95 %
3 Finanzwesen 0,91 %
4 Gesundheitswesen 0,49 %
5 Versorger 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
32,1 Mio. $ 13,74 %
135.491
+644
+0,5 % +147.875 $
2022 Q1
17 Quartale
BALT-Symbol
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
27 Mio. $ 11,58 %
788.610
+1.002
+0,1 % +34.092 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,7 Mio. $ 8,01 %
25.394
+105
+0,4 % +72.242 $
2022 Q1
17 Quartale
BUFF-Symbol
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,55 %
245.663
+5.669
+2 % +293.820 $
2022 Q1
17 Quartale
JEPI-Symbol
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,54 %
228.835
+19.957
+10 % +1,13 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JEPQ-Symbol
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
8,5 Mio. $ 3,64 %
138.264
+10.696
+8 % +634.701 $
2025 Q2
4 Quartale
CGDV-Symbol
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 3,4 %
160.979
-2.378
-1 % -111.974 $
2025 Q3
3 Quartale
PJUL-Symbol
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,45 %
117.104
-1.375
-1 % -66.097 $
2022 Q1
17 Quartale
SDOG-Symbol
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,05 %
70.129
-3.080
-4 % -206.543 $
2022 Q1
17 Quartale
PJUN-Symbol
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
4,74 Mio. $ 2,03 %
109.598
+17
+0 % +731 $
2022 Q1
17 Quartale
PAPR-Symbol
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
4,3 Mio. $ 1,84 %
101.843
+378
+0,4 % +15.735 $
2022 Q2
16 Quartale
PJAN-Symbol
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,68 %
79.195
+506
+0,6 % +24.624 $
2022 Q1
17 Quartale
PSEP-Symbol
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,61 %
81.788
-1.959
-2 % -88.652 $
2022 Q1
17 Quartale
PMAR-Symbol
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
749 Mio. $
3,71 Mio. $ 1,59 %
77.628
-250
-0,3 % -11.746 $
2022 Q1
17 Quartale
PFEB-Symbol
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
3,63 Mio. $ 1,56 %
84.345
-816
-1 % -34.529 $
2022 Q1
17 Quartale
PMAY-Symbol
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,54 %
87.287
+1.013
+1 % +41.362 $
2022 Q2
16 Quartale
RBUF-Symbol
17
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
105 Mio. $
3,33 Mio. $ 1,43 %
107.067
+3.379
+3 % +103.412 $
2025 Q2
4 Quartale
MMTM-Symbol
18
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
129 Mio. $
3,31 Mio. $ 1,42 %
10.578
+454
+4 % +141.115 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,38 %
101.444
-3.890
-4 % -123.408 $
2022 Q1
17 Quartale
POCT-Symbol
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,03 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,33 %
67.013
-2.209
-3 % -100.566 $
2022 Q1
17 Quartale
ZALT-Symbol
21
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,32 %
90.907
+411
+0,5 % +13.776 $
2024 Q1
9 Quartale
RWL-Symbol
22
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
3 Mio. $ 1,28 %
23.446
+1.797
+8 % +223.179 $
2024 Q1
9 Quartale
DDTL-Symbol
23
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
88,8 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,25 %
132.165
-1.204
-0,9 % -26.066 $
2025 Q3
3 Quartale
SPHQ-Symbol
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,11 %
28.669
+4.723
+20 % +392.602 $
2025 Q3
3 Quartale
BUFB-Symbol
25
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
338 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,1 %
65.588
-202
-0,3 % -7.762 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

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Morgan Dempsey Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 233 Mio. $ AUM 24,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LAM
LECAP Asset Management London, United Kingdom 233 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SICM
Sustainable Insight Capital Management New York 233 Mio. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
II
Ironclad Investments Maitland, Florida 233 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MTM Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MTM Financial Group 99 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MTM Financial Group für Q2 2026 weist 10 neu, 29 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18.390 Aktien im Wert von 486.691 $. Der größte Verkauf betraf Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October mit einem geschätzten Wert von 1,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von MTM Financial Group im Q2 2026 war iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18.390 Aktien im Wert von 486.691 $.
  • MTM Financial Group hat seine Position in Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MTM Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • MTM Financial Group hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 577.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MTM Financial Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • MTM Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MTM Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von MTM Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .