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MFG
MTM Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
14,14%
Retorno est. (1 ano)
14,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+14,67%
Retorno est. (3 anos)
+36,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,99%
Posição
99
Nova
10
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 635 mil |
| 4 |
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$ 465 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 577 mil |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 280 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Tecnologia | 0,95% |
| 3 | Financeiro | 0,91% |
| 4 | Saúde | 0,49% |
| 5 | Serviços públicos | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 32,1 mi | 13,74% |
135.491
+644
| +0,5% | +US$ 148 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 27 mi | 11,58% |
788.610
+1.002
| +0,1% | +US$ 34,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,7 mi | 8,01% |
25.394
+105
| +0,4% | +US$ 72,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 12,9 mi | 5,55% |
245.663
+5.669
| +2% | +US$ 294 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 12,9 mi | 5,54% |
228.835
+19.957
| +10% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,5 mi | 3,64% |
138.264
+10.696
| +8% | +US$ 635 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 7,93 mi | 3,4% |
160.979
-2.378
| -1% | -US$ 112 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 5,72 mi | 2,45% |
117.104
-1.375
| -1% | -US$ 66,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 4,78 mi | 2,05% |
70.129
-3.080
| -4% | -US$ 207 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 878 mi
| US$ 4,74 mi | 2,03% |
109.598
+17
| +0% | +US$ 731 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 960 mi
| US$ 4,3 mi | 1,84% |
101.843
+378
| +0,4% | +US$ 15,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 3,92 mi | 1,68% |
79.195
+506
| +0,6% | +US$ 24,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 3,77 mi | 1,61% |
81.788
-1.959
| -2% | -US$ 88,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 3,71 mi | 1,59% |
77.628
-250
| -0,3% | -US$ 11,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 894 mi
| US$ 3,63 mi | 1,56% |
84.345
-816
| -1% | -US$ 34,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 813 mi
| US$ 3,6 mi | 1,54% |
87.287
+1.013
| +1% | +US$ 41,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$ 105 mi
| US$ 3,33 mi | 1,43% |
107.067
+3.379
| +3% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$ 129 mi
| US$ 3,31 mi | 1,42% |
10.578
+454
| +4% | +US$ 141 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,22 mi | 1,38% |
101.444
-3.890
| -4% | -US$ 123 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,03 bi
| US$ 3,11 mi | 1,33% |
67.013
-2.209
| -3% | -US$ 101 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 819 mi
| US$ 3,08 mi | 1,32% |
90.907
+411
| +0,5% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 3 mi | 1,28% |
23.446
+1.797
| +8% | +US$ 223 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$ 88,8 mi
| US$ 2,91 mi | 1,25% |
132.165
-1.204
| -0,9% | -US$ 26,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 2,58 mi | 1,11% |
28.669
+4.723
| +20% | +US$ 393 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 2,58 mi | 1,1% |
65.588
-202
| -0,3% | -US$ 7,76 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MTM Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MTM Financial Group detinha 99 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 9,5% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de MTM Financial Group mostra 10 novas, 29 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18.390 ações no valor de US$ 487 mil. A maior venda foi de Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October, estimada em US$ 1,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MTM Financial Group no T2 2026 foi iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF: 18.390 ações no valor de US$ 487 mil.
- MTM Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de MTM Financial Group em T2 2026 foi em Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- MTM Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 577 mil.
- As dez maiores posições de MTM Financial Group representam 58% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2026.
- MTM Financial Group abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de MTM Financial Group subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MTM Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.