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MFG
MTM Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.33億
週轉率
14.14%
1年估算報酬率
14.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.78%
1年估算報酬率
+14.67%
3年估算報酬率
+36.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.33億
AUM 成長
+US$2032萬
(+9.5%)
資金流向
+US$346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.99%
持股
99
新
10
增持
29
減碼
38
已平倉
4
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
|
+US$127萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$113萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$63.5萬 |
| 4 |
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$46.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October
LOCT
|
+US$137萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$28萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.35% |
| 2 | 科技 | 0.95% |
| 3 | 金融 | 0.91% |
| 4 | 醫療保健 | 0.49% |
| 5 | 公用事業 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3206萬 | 13.74% |
135,491
+644
| +0.5% | +US$14.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$2703萬 | 11.58% |
788,610
+1,002
| +0.1% | +US$3.41萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1870萬 | 8.01% |
25,394
+105
| +0.4% | +US$7.22萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$1294萬 | 5.55% |
245,663
+5,669
| +2% | +US$29.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1292萬 | 5.54% |
228,835
+19,957
| +10% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$850萬 | 3.64% |
138,264
+10,696
| +8% | +US$63.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$793萬 | 3.4% |
160,979
-2,378
| -1% | -US$11.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$572萬 | 2.45% |
117,104
-1,375
| -1% | -US$6.61萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1億
| US$478萬 | 2.05% |
70,129
-3,080
| -4% | -US$20.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$474萬 | 2.03% |
109,598
+17
| +0% | +US$731 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$430萬 | 1.84% |
101,843
+378
| +0.4% | +US$1.57萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$392萬 | 1.68% |
79,195
+506
| +0.6% | +US$2.46萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2億
| US$377萬 | 1.61% |
81,788
-1,959
| -2% | -US$8.87萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.49億
| US$371萬 | 1.59% |
77,628
-250
| -0.3% | -US$1.17萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$363萬 | 1.56% |
84,345
-816
| -1% | -US$3.45萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$360萬 | 1.54% |
87,287
+1,013
| +1% | +US$4.14萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly
RBUF
US$1.05億
| US$333萬 | 1.43% |
107,067
+3,379
| +3% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.29億
| US$331萬 | 1.42% |
10,578
+454
| +4% | +US$14.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$322萬 | 1.38% |
101,444
-3,890
| -4% | -US$12.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.3億
| US$311萬 | 1.33% |
67,013
-2,209
| -3% | -US$10.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19億
| US$308萬 | 1.32% |
90,907
+411
| +0.5% | +US$1.38萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$300萬 | 1.28% |
23,446
+1,797
| +8% | +US$22.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8884萬
| US$291萬 | 1.25% |
132,165
-1,204
| -0.9% | -US$2.61萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$258萬 | 1.11% |
28,669
+4,723
| +20% | +US$39.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38億
| US$258萬 | 1.1% |
65,588
-202
| -0.3% | -US$7,762 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
MDCM
SCM
LAM
SICM
AFWM
FFA
II
TAP
MTM Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MTM Financial Group持有99個部位，價值US$2.33億，較前一季的US$2.13億增加9.5%。 其前十大持股占投資組合的58%。
MTM Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加29檔、減碼38檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF：共18,390股，價值US$48.7萬。 最大的一筆賣出是Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October，估計金額為US$137萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為科技和金融。
- MTM Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF：共買進18,390股，價值US$48.7萬。
- MTM Financial Group在2026年第2季增持Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly的幅度最大，估計增加US$127萬。
- MTM Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator Premium Income 15 Buffer ETF October，估計減持了US$137萬。
- MTM Financial Group於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$57.7萬。
- 在2026年第2季，MTM Financial Group的投資組合規模為US$2.33億，前十大持股占58%。
- MTM Financial Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- MTM Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.5%，達到US$2.33億。
根據MTM Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。