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Ryan Investment Management 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
41.3%
1年估算報酬率
16.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.32%
1年估算報酬率
+16.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$1776萬
(+8%)
資金流向
+US$1775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.91%
持股
46
新
16
增持
21
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1488萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$881萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$563萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$231萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$86.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$1278萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$909萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$73.3萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$50萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.85% |
| 2 | 醫療保健 | 0.44% |
| 3 | 資訊科技 | 0.27% |
| 4 | 能源 | 0.24% |
| 5 | 工業 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767億
| US$5733萬 | 24.02% |
551,832
+21,838
| +4% | +US$231萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1252億
| US$3922萬 | 16.43% |
313,108
+3,477
| +1% | +US$42.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$3849萬 | 16.12% |
155,226
+34,850
| +29% | +US$881萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873億
| US$2137萬 | 8.95% |
28,891
+1,207
| +4% | +US$86.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8182億
| US$1897萬 | 7.95% |
24,874
+7,412
| +42% | +US$563萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1489萬 | 6.24% |
+162,522
| 新 | +US$1488萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$958萬 | 4.02% |
136,617
+2,574
| +2% | +US$18.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$824萬 | 3.45% |
123,384
+10,264
| +9% | +US$67.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$654萬 | 2.74% |
23,541
+1,185
| +5% | +US$34.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$234萬 | 0.98% |
49,857
+3,262
| +7% | +US$15.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.2億
| US$223萬 | 0.94% |
14,347
+1,386
| +11% | +US$21.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$220萬 | 0.92% |
21,895
-90,410
| -81% | -US$909萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$204萬 | 0.85% |
19,759
+1,765
| +10% | +US$18.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$199萬 | 0.83% |
11,934
+2,974
| +33% | +US$49.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8869億
| US$134萬 | 0.56% |
1,748
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6972億
| US$123萬 | 0.52% |
3,291
+541
| +20% | +US$20.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$106萬 | 0.44% |
915
+6
| +0.7% | +US$7,080 |
2025 Q2
5個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$73.7萬 | 0.31% |
+14,578
| 新 | +US$74.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$65.8萬 | 0.28% |
7,930
+444
| +6% | +US$3.73萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9億
| US$59.1萬 | 0.25% |
+23,792
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44.2億
| US$54.4萬 | 0.23% |
16,715
+960
| +6% | +US$3.01萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$50.3萬 | 0.21% |
1,584
+336
| +27% | +US$10.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$48.5萬 | 0.2% |
6,869
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.7億
| US$42.7萬 | 0.18% |
7,883
+744
| +10% | +US$3.96萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
25
Global X MLP ETF
MLPA
US$24億
| US$41.6萬 | 0.17% |
7,806
+2,635
| +51% | +US$14.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
CF
Ryan Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ryan Investment Management持有46個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.21億增加8%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Ryan Investment Management在2026年第3季投入US$1775萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共162,522股，價值US$1489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$909萬。
- Ryan Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進162,522股，價值US$1489萬。
- Ryan Investment Management在2026年第3季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$881萬。
- Ryan Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$909萬。
- Ryan Investment Management於2026年第3季完全出清Vanguard Long-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$1278萬。
- 在2026年第3季，Ryan Investment Management的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占91%。
- Ryan Investment Management在2026年第3季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Ryan Investment Management的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$2.39億。
根據Ryan Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。