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Kapstone Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
18.23%
1年估算報酬率
22.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.79%
1年估算報酬率
+22.77%
3年估算報酬率
+130.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3470萬
(+17%)
資金流向
+US$1289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.08%
持股
181
新
27
增持
45
減碼
50
已平倉
6
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$133萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$94.8萬 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$70.2萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$63.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$89.1萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$34.4萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.36% |
| 2 | 資訊科技 | 18.43% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | 通訊服務 | 5.93% |
| 5 | 醫療保健 | 4.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$4593萬 | 19.23% |
61,329
+1,825
| +3% | +US$133萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1794萬 | 7.51% |
61,991
-1,204
| -2% | -US$34.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$1367萬 | 5.72% |
498,717
+2,107
| +0.4% | +US$5.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$739萬 | 3.1% |
53,760
+7,181
| +15% | +US$94.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660億
| US$549萬 | 2.3% |
7,460
+302
| +4% | +US$20.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$529萬 | 2.22% |
14,812
-200
| -1% | -US$7.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$498萬 | 2.08% |
33,936
+1,766
| +5% | +US$25.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$497萬 | 2.08% |
42,616
+1,927
| +5% | +US$26.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$461萬 | 1.93% |
29,163
-326
| -1% | -US$5.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$457萬 | 1.91% |
8,110
-368
| -4% | -US$22.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$450萬 | 1.88% |
12,065
+767
| +7% | +US$31萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$407萬 | 1.71% |
20,357
+63
| +0.3% | +US$1.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$384萬 | 1.61% |
15,264
+1,642
| +12% | +US$35.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$363萬 | 1.52% |
29,236
-96
| -0.3% | -US$1.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$329萬 | 1.38% |
9,308
-31
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$327萬 | 1.37% |
20,948
-197
| -0.9% | -US$3.03萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$310萬 | 1.3% |
9,463
+313
| +3% | +US$9.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$305萬 | 1.28% |
6,093
-174
| -3% | -US$8.37萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624億
| US$259萬 | 1.08% |
77,664
+17,251
| +29% | +US$70.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$254萬 | 1.06% |
2,197
-431
| -16% | -US$32.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$220萬 | 0.92% |
54,777
+9,751
| +22% | +US$38.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$218萬 | 0.91% |
9,142
+84
| +0.9% | +US$2.11萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$212萬 | 0.89% |
8,363
+886
| +12% | +US$20.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$210萬 | 0.88% |
15,357
+2,543
| +20% | +US$38.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$207萬 | 0.87% |
17,643
+887
| +5% | +US$9.28萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CF
Kapstone Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kapstone Financial Advisors持有181個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.04億增加17%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Kapstone Financial Advisors在2026年第2季投入US$1289萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共2,279股，價值US$53.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Chevron，估計減持了US$89.1萬。
- Kapstone Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進2,279股，價值US$53.9萬。
- Kapstone Financial Advisors在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- Kapstone Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$89.1萬。
- Kapstone Financial Advisors於2026年第2季完全出清ConocoPhillips，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Kapstone Financial Advisors的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占48%。
- Kapstone Financial Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉6個部位。
- Kapstone Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.39億。
根據Kapstone Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。