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Kapstone Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.39億
売買回転率
18.23%
推定1年リターン
22.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.79%
1年予想リターン
+22.77%
3年間の予想リターン
+130.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.39億
運用資産残高の伸び率
+$3470万
(+17%)
資金フロー
+$1289万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.08%
保有額
181
新規
27
買い増し
45
減少
50
解消
6
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$133万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$117万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$94.8万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$70.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$63.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$89.1万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$34.4万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$32.3万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$23.8万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.36% |
| 2 | 情報技術 | 18.43% |
| 3 | 金融 | 6.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.93% |
| 5 | ヘルスケア | 4.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $4593万 | 19.23% |
61,329
+1,825
| +3% | +$133万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1794万 | 7.51% |
61,991
-1,204
| -2% | -$34.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1367万 | 5.72% |
498,717
+2,107
| +0.4% | +$5.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$780億
| $739万 | 3.1% |
53,760
+7,181
| +15% | +$94.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $549万 | 2.3% |
7,460
+302
| +4% | +$20.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $529万 | 2.22% |
14,812
-200
| -1% | -$7.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $498万 | 2.08% |
33,936
+1,766
| +5% | +$25.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Palantir
PLTR
$4847億
| $497万 | 2.08% |
42,616
+1,927
| +5% | +$26.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $461万 | 1.93% |
29,163
-326
| -1% | -$5.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $457万 | 1.91% |
8,110
-368
| -4% | -$22.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $450万 | 1.88% |
12,065
+767
| +7% | +$31万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $407万 | 1.71% |
20,357
+63
| +0.3% | +$1.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5033億
| $384万 | 1.61% |
15,264
+1,642
| +12% | +$35.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $363万 | 1.52% |
29,236
-96
| -0.3% | -$1.16万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $329万 | 1.38% |
9,308
-31
| -0.3% | -$1.11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $327万 | 1.37% |
20,948
-197
| -0.9% | -$3.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $310万 | 1.3% |
9,463
+313
| +3% | +$9.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $305万 | 1.28% |
6,093
-174
| -3% | -$8.37万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
19
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$680億
| $259万 | 1.08% |
77,664
+17,251
| +29% | +$70.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $254万 | 1.06% |
2,197
-431
| -16% | -$32.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$115億
| $220万 | 0.92% |
54,777
+9,751
| +22% | +$38.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $218万 | 0.91% |
9,142
+84
| +0.9% | +$2.11万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $212万 | 0.89% |
8,363
+886
| +12% | +$20.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $210万 | 0.88% |
15,357
+2,543
| +20% | +$38.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4229億
| $207万 | 0.87% |
17,643
+887
| +5% | +$9.28万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
CF
Kapstone Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kapstone Financial Advisorsは181銘柄を保有し、保有額は$2.39億でした。前四半期の$2.04億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Kapstone Financial Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1289万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は2,279株、評価額は$53.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$89.1万相当を売却しました。
- Kapstone Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は2,279株、評価額は$53.9万でした。
- Kapstone Financial Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- Kapstone Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$89.1万相当を減らしました。
- Kapstone Financial Advisorsは2026年第2四半期にConocoPhillipsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kapstone Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.39億のポートフォリオの48%を占めています。
- Kapstone Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Kapstone Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.39億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のKapstone Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。