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HWM
HRC Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.51億
売買回転率
11.27%
推定1年リターン
14.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.85%
1年予想リターン
+14.83%
3年間の予想リターン
+82.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.51億
運用資産残高の伸び率
+$661万
(+2.7%)
資金フロー
+$336万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.73%
保有額
71
新規
6
買い増し
39
減少
15
解消
2
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$82.2万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$38.8万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$31.8万 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$28.5万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$55.7万 |
| 2 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+$39.4万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$20.5万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$18.7万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$17.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.19% |
| 2 | 情報技術 | 5.57% |
| 3 | 金融 | 1.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $7986万 | 31.81% |
2,222,749
-15,896
| -0.7% | -$55.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $4321万 | 17.21% |
1,297,154
-5,104
| -0.4% | -$17.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3712万 | 14.79% |
1,237,342
-6,259
| -0.5% | -$18.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1866万 | 7.43% |
63,892
-17
| -0% | -$5,092 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $902万 | 3.59% |
277,145
+2,535
| +0.9% | +$8.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $856万 | 3.41% |
80,065
+1,234
| +2% | +$14.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $829万 | 3.3% |
24,902
+1,208
| +5% | +$38.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $279万 | 1.11% |
3,766
+371
| +11% | +$26.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $268万 | 1.07% |
11,751
-76
| -0.6% | -$1.63万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $251万 | 1% |
15,885
-199
| -1% | -$3.16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $207万 | 0.83% |
4,043
+1,777
| +78% | +$82.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $160万 | 0.64% |
11,785
+751
| +7% | +$10.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $160万 | 0.64% |
4,277
+686
| +19% | +$25.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $160万 | 0.64% |
12,723
+948
| +8% | +$11.3万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $159万 | 0.63% |
8,137
+899
| +12% | +$16.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $149万 | 0.6% |
2
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $127万 | 0.51% |
14,972
+404
| +3% | +$3.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $123万 | 0.49% |
12,734
+2,472
| +24% | +$24.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $111万 | 0.44% |
3,250
-11
| -0.3% | -$3,792 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $104万 | 0.42% |
2,094
+216
| +12% | +$10.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
21
Boeing
BA
$1503億
| $102万 | 0.41% |
5,481
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $102万 | 0.41% |
32,375
+121
| +0.4% | +$3,875 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $98.2万 | 0.39% |
1,282
+3
| +0.2% | +$2,289 |
2024 Q1
10四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $97万 | 0.39% |
3,436
+8
| +0.2% | +$2,231 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $96万 | 0.38% |
2,706
+600
| +28% | +$21.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
CFC
MWM
AA
CWMG
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HRC Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、HRC Wealth Managementは71銘柄を保有し、保有額は$2.51億でした。前四半期の$2.44億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
HRC Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、39件増加しました、15件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLowe's Companiesで、保有株数は1,530株、評価額は$28.2万でした。 最も大きな売却はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定額は$55.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- HRC Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は1,530株、評価額は$28.2万でした。
- HRC Wealth Managementは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.2万でした。
- HRC Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$55.7万相当を減らしました。
- HRC Wealth Managementは2026年第3四半期にAmerican Healthcare REITの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、HRC Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.51億のポートフォリオの85%を占めています。
- HRC Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- HRC Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$2.51億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のHRC Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。