我們已在上線！
進一步了解
HWM
HRC Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
11.27%
1年估算報酬率
14.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.85%
1年估算報酬率
+14.83%
3年估算報酬率
+82.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$661萬
(+2.7%)
資金流向
+US$336萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.73%
持股
71
新
6
增持
39
減碼
15
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$82.2萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$38.8萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$31.8萬 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$28.5萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$28.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$55.7萬 |
| 2 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$39.4萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$20.5萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$17.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.19% |
| 2 | 科技 | 5.57% |
| 3 | 金融 | 1.69% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.94% |
| 5 | 通訊服務 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$7986萬 | 31.81% |
2,222,749
-15,896
| -0.7% | -US$55.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$4321萬 | 17.21% |
1,297,154
-5,104
| -0.4% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3712萬 | 14.79% |
1,237,342
-6,259
| -0.5% | -US$18.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1866萬 | 7.43% |
63,892
-17
| -0% | -US$5,092 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$902萬 | 3.59% |
277,145
+2,535
| +0.9% | +US$8.55萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$856萬 | 3.41% |
80,065
+1,234
| +2% | +US$14.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$829萬 | 3.3% |
24,902
+1,208
| +5% | +US$38.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$279萬 | 1.11% |
3,766
+371
| +11% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$268萬 | 1.07% |
11,751
-76
| -0.6% | -US$1.63萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$251萬 | 1% |
15,885
-199
| -1% | -US$3.16萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$207萬 | 0.83% |
4,043
+1,777
| +78% | +US$82.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$160萬 | 0.64% |
11,785
+751
| +7% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$160萬 | 0.64% |
4,277
+686
| +19% | +US$25.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$160萬 | 0.64% |
12,723
+948
| +8% | +US$11.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$159萬 | 0.63% |
8,137
+899
| +12% | +US$16.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$149萬 | 0.6% |
2
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$127萬 | 0.51% |
14,972
+404
| +3% | +US$3.47萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$123萬 | 0.49% |
12,734
+2,472
| +24% | +US$24.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$111萬 | 0.44% |
3,250
-11
| -0.3% | -US$3,792 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$104萬 | 0.42% |
2,094
+216
| +12% | +US$10.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
Boeing
BA
US$1503億
| US$102萬 | 0.41% |
5,481
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$102萬 | 0.41% |
32,375
+121
| +0.4% | +US$3,875 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$98.2萬 | 0.39% |
1,282
+3
| +0.2% | +US$2,289 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$97萬 | 0.39% |
3,436
+8
| +0.2% | +US$2,231 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$96萬 | 0.38% |
2,706
+600
| +28% | +US$21.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CFC
MWM
AA
CWMG
LOM
AF
TWA
NFG
HRC Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HRC Wealth Management持有71個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.44億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的85%。
HRC Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加39檔、減碼15檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lowe's Companies：共1,530股，價值US$28.2萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計金額為US$55.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的91%，其次為科技和金融。
- HRC Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Lowe's Companies：共買進1,530股，價值US$28.2萬。
- HRC Wealth Management在2026年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$82.2萬。
- HRC Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$55.7萬。
- HRC Wealth Management於2026年第3季完全出清American Healthcare REIT，估計賣出金額為US$39.4萬。
- 在2026年第3季，HRC Wealth Management的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占85%。
- HRC Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- HRC Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$2.51億。
根據HRC Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。