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HWM
HRC Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
11,27%
Retorno est. (1 ano)
14,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,85%
Retorno est. (1 ano)
+14,83%
Retorno est. (3 anos)
+82,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,61 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,73%
Posição
71
Nova
6
Aumentada
39
Reduzida
15
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 822 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 388 mil |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 318 mil |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 557 mil |
| 2 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+US$ 394 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 187 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 176 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,19% |
| 2 | Tecnologia | 5,57% |
| 3 | Financeiro | 1,69% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 79,9 mi | 31,81% |
2.222.749
-15.896
| -0,7% | -US$ 557 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 43,2 mi | 17,21% |
1.297.154
-5.104
| -0,4% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 37,1 mi | 14,79% |
1.237.342
-6.259
| -0,5% | -US$ 187 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 18,7 mi | 7,43% |
63.892
-17
| -0% | -US$ 5,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,02 mi | 3,59% |
277.145
+2.535
| +0,9% | +US$ 85,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 8,56 mi | 3,41% |
80.065
+1.234
| +2% | +US$ 141 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,29 mi | 3,3% |
24.902
+1.208
| +5% | +US$ 388 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,79 mi | 1,11% |
3.766
+371
| +11% | +US$ 265 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,68 mi | 1,07% |
11.751
-76
| -0,6% | -US$ 16,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 2,51 mi | 1% |
15.885
-199
| -1% | -US$ 31,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,07 mi | 0,83% |
4.043
+1.777
| +78% | +US$ 822 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,6 mi | 0,64% |
11.785
+751
| +7% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,6 mi | 0,64% |
4.277
+686
| +19% | +US$ 257 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 1,6 mi | 0,64% |
12.723
+948
| +8% | +US$ 113 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,59 mi | 0,63% |
8.137
+899
| +12% | +US$ 166 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,49 mi | 0,6% |
2
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 1,27 mi | 0,51% |
14.972
+404
| +3% | +US$ 34,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 1,23 mi | 0,49% |
12.734
+2.472
| +24% | +US$ 244 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,11 mi | 0,44% |
3.250
-11
| -0,3% | -US$ 3,79 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,04 mi | 0,42% |
2.094
+216
| +12% | +US$ 109 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,02 mi | 0,41% |
5.481
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,41% |
32.375
+121
| +0,4% | +US$ 3,88 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 982 mil | 0,39% |
1.282
+3
| +0,2% | +US$ 2,29 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 970 mil | 0,39% |
3.436
+8
| +0,2% | +US$ 2,23 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 960 mil | 0,38% |
2.706
+600
| +28% | +US$ 215 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NFG
Revisão da carteira de HRC Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HRC Wealth Management detinha 71 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2026 de HRC Wealth Management mostra 6 novas, 39 aumentaram, 15 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 1.530 ações no valor de US$ 282 mil. A maior venda foi de Schwab US Large-Cap Growth ETF, estimada em US$ 557 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de HRC Wealth Management no T3 2026 foi Lowe's Companies: 1.530 ações no valor de US$ 282 mil.
- HRC Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 822 mil.
- A maior redução de HRC Wealth Management em T3 2026 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 557 mil.
- HRC Wealth Management encerrou totalmente sua posição em American Healthcare REIT no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 394 mil.
- As dez maiores posições de HRC Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 251 mi no T3 2026.
- HRC Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
- O valor da carteira de HRC Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HRC Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.