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DWG

Darden Wealth Group Ativos da carteira

AUM US$ 252 mi Giro 19,53%
Retorno est. (1 ano) 74,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+45,34%
Retorno est. (1 ano)
+74,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,33 mi
Fluxo de capital (%)
1,72%
10 maiores posições (%)
47,47%
Posição
169
Nova
19
Aumentada
59
Reduzida
52
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 1,83 mi
2
ícone de EWY
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+US$ 1,45 mi
3
ícone de ARM
Arm
ARM
+US$ 1,04 mi
4
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 790 mil
5
ícone de SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
+US$ 708 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 1,06 mi
2
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 995 mil
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 814 mil
4
ícone de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+US$ 734 mil
5
ícone de SYM
Symbotic
SYM
+US$ 687 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 43,8%
2 Diversos 24,59%
3 Industriais 12,36%
4 Serviços de comunicação 8,41%
5 Consumo discricionário 3,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 34,2 mi 13,55%
170.889
-3.958
-2% -US$ 814 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MU
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 16 mi 6,35%
13.886
+2.447
+21% +US$ 1,83 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 12,6 mi 4,98%
35.140
-238
-0,7% -US$ 85,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RKLB
4
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
US$ 12,2 mi 4,85%
120.484
+4.926
+4% +US$ 491 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,8 mi 3,86%
33.702
-27
-0,1% -US$ 7,72 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 8,09 mi 3,21%
21.421
-121
-0,6% -US$ 48,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 8,06 mi 3,19%
33.799
+316
+0,9% +US$ 79,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CRWD
8
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
US$ 7,35 mi 2,91%
38.528
+252
+0,7% +US$ 35,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 6,31 mi 2,5%
16.925
-981
-5% -US$ 397 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,2 mi 2,06%
14.713
+71
+0,5% +US$ 25,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FLOT
11
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 4,13 mi 1,64%
80.936
+2.871
+4% +US$ 146 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ANET
12
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 3,95 mi 1,57%
23.249
+622
+3% +US$ 97,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CLS
13
Celestica
CLS
US$ 38,3 bi
US$ 3,58 mi 1,42%
9.824
+51
+0,5% +US$ 19,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ETN
14
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 3,27 mi 1,3%
7.682
-71
-0,9% -US$ 28,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SMH
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
US$ 3,25 mi 1,29%
4.951
+376
+8% +US$ 205 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JAAA
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 2,93 mi 1,16%
58.046
+9.979
+21% +US$ 505 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de FPE
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
US$ 2,7 mi 1,07%
151.256
+268
+0,2% +US$ 4,83 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ASML
18
ASML
ASML
US$ 631 bi
US$ 2,32 mi 0,92%
1.169
+1
+0,1% +US$ 1,59 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RTX
19
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 2,32 mi 0,92%
12.230
-107
-0,9% -US$ 19,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 2,32 mi 0,92%
1.932
+773
+67% +US$ 790 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GEV
21
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 2,25 mi 0,89%
1.917
+111
+6% +US$ 113 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de DVY
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
US$ 2,12 mi 0,84%
13.570
-375
-3% -US$ 57,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEMG
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 2,11 mi 0,84%
25.523
-36
-0,1% -US$ 2,87 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de APP
24
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
US$ 2,09 mi 0,83%
4.059
-354
-8% -US$ 171 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,09 mi 0,83%
27.076
-1.153
-4% -US$ 84,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

EML
Eos Management LP New York AUM de US$ 252 mi 25,95% Retorno est. (1 ano)
EFMC
Empire Financial Management Company New York AUM de US$ 253 mi 26,01% Retorno est. (1 ano)
HCM
Hutner Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 252 mi 15,58% Retorno est. (1 ano)
CAIMH
Central Asset Investments & Management Holdings Hong Kong AUM de US$ 253 mi 686,62% Retorno est. (1 ano)
BIM
Brentview Investment Management Northfield, Illinois AUM de US$ 253 mi 29,26% Retorno est. (1 ano)
CCP
Cane Capital Partners Saint Francisville, Louisiana AUM de US$ 253 mi
GHA
Granite Harbor Advisors Houston, Texas AUM de US$ 253 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de US$ 252 mi 20,51% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Darden Wealth Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Darden Wealth Group detinha 169 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 29% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Darden Wealth Group mostra 19 novas, 59 aumentaram, 52 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI South Korea ETF: 8.191 ações no valor de US$ 1,65 mi. A maior venda foi de State Street Energy Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 1,06 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.

  • A maior compra de Darden Wealth Group no T2 2026 foi iShares MSCI South Korea ETF: 8.191 ações no valor de US$ 1,65 mi.
  • Darden Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
  • A maior redução de Darden Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 814 mil.
  • Darden Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
  • As dez maiores posições de Darden Wealth Group representam 47% de sua carteira de US$ 252 mi no T2 2026.
  • Darden Wealth Group abriu 19 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Darden Wealth Group subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Darden Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.