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EPG
Estate Planners Group Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
33,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,33%
Posição
86
Nova
13
Aumentada
29
Reduzida
27
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,39 mi |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
|
+US$ 854 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,71 mi |
| 2 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,38 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,26% |
| 2 | Tecnologia | 6,57% |
| 3 | Financeiro | 6,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,87% |
| 5 | Saúde | 2,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 26,9 mi | 12,17% |
2.464.791
+94.176
| +4% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 22,8 mi | 10,3% |
1.363.819
+54.909
| +4% | +US$ 933 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 20,5 mi | 9,28% |
27.852
+815
| +3% | +US$ 561 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 783 mi
| US$ 20,4 mi | 9,23% |
772.217
+16.051
| +2% | +US$ 421 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,7 mi | 6,64% |
19.651
+4.673
| +31% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 13,4 mi | 6,08% |
725.110
+45.664
| +7% | +US$ 852 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 12,8 mi | 5,78% |
208.582
+4.164
| +2% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 7,8 mi | 3,53% |
137.290
-3.612
| -3% | -US$ 199 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,6 bi
| US$ 6,03 mi | 2,73% |
181.022
+35.294
| +24% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,79 mi | 2,62% |
24.303
-1.652
| -6% | -US$ 415 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,18 bi
| US$ 5,7 mi | 2,58% |
34.449
-23.673
| -41% | -US$ 3,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,11 mi | 2,31% |
17.655
+1.418
| +9% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,91 mi | 2,22% |
24.523
-5.193
| -17% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 4,85 mi | 2,19% |
75.459
-8.246
| -10% | -US$ 544 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 4,37 mi | 1,98% |
66.589
-12.369
| -16% | -US$ 738 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
US$ 1,39 bi
| US$ 4,32 mi | 1,96% |
160.966
+25.496
| +19% | +US$ 854 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 4,32 mi | 1,96% |
6.592
-3.336
| -34% | -US$ 1,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,29 mi | 1,94% |
26.578
-9.784
| -27% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,33 mi | 1,51% |
13.124
+168
| +1% | +US$ 39,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,48 mi | 1,12% |
6.640
-3.237
| -33% | -US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$ 1,71 bi
| US$ 2 mi | 0,9% |
151.164
-14
| -0% | -US$ 184 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,25 mi | 0,56% |
2.212
-6.065
| -73% | -US$ 3,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 1,11 mi | 0,5% |
99.844
+492
| +0,5% | +US$ 5,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,1 mi | 0,5% |
5.774
-22
| -0,4% | -US$ 3,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 1,03 mi | 0,47% |
40.164
+20.945
| +109% | +US$ 535 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Estate Planners Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Estate Planners Group detinha 86 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Estate Planners Group mostra 13 novas, 29 aumentaram, 27 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 1.794 ações no valor de US$ 634 mil. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 3,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Estate Planners Group no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class C: 1.794 ações no valor de US$ 634 mil.
- Estate Planners Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,39 mi.
- A maior redução de Estate Planners Group em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 3,71 mi.
- Estate Planners Group encerrou totalmente sua posição em ARK Innovation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 603 mil.
- As dez maiores posições de Estate Planners Group representam 68% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2026.
- Estate Planners Group abriu 13 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Estate Planners Group subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Estate Planners Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.