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EPG

Estate Planners Group Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 33,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+13 Mio. $
Kapitalfluss
-6,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,33 %
Position
86
Neu
13
Aufgestockt
29
Reduziert
27
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,39 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,44 Mio. $
3
GOF-Symbol
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
+1,05 Mio. $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+933.338 $
5
BTCI-Symbol
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
+853.907 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+3,71 Mio. $
2
QTUM-Symbol
Defiance Quantum ETF
QTUM
+3,4 Mio. $
3
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,82 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,38 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,26 %
2 Technologie 6,57 %
3 Finanzwesen 6,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
5 Gesundheitswesen 2,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOF-Symbol
1
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
26,9 Mio. $ 12,17 %
2.464.791
+94.176
+4 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDI-Symbol
2
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
22,8 Mio. $ 10,3 %
1.363.819
+54.909
+4 % +933.338 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20,5 Mio. $ 9,28 %
27.852
+815
+3 % +560.737 $
2025 Q4
2 Quartale
CLOZ-Symbol
4
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
20,4 Mio. $ 9,23 %
772.217
+16.051
+2 % +421.199 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,7 Mio. $ 6,64 %
19.651
+4.673
+31 % +3,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ARCC-Symbol
6
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,08 %
725.110
+45.664
+7 % +852.488 $
2025 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,78 %
208.582
+4.164
+2 % +254.201 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQI-Symbol
8
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,53 %
137.290
-3.612
-3 % -198.602 $
2025 Q4
2 Quartale
IBIT-Symbol
9
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,73 %
181.022
+35.294
+24 % +1,44 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,79 Mio. $ 2,62 %
24.303
-1.652
-6 % -414.666 $
2025 Q4
2 Quartale
QTUM-Symbol
11
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,58 %
34.449
-23.673
-41 % -3,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,11 Mio. $ 2,31 %
17.655
+1.418
+9 % +405.599 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,22 %
24.523
-5.193
-17 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MAGS-Symbol
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
4,85 Mio. $ 2,19 %
75.459
-8.246
-10 % -544.262 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
15
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,98 %
66.589
-12.369
-16 % -738.071 $
2025 Q4
2 Quartale
BTCI-Symbol
16
NEOS Bitcoin High Income ETF
BTCI
1,39 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,96 %
160.966
+25.496
+19 % +853.907 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,96 %
6.592
-3.336
-34 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,94 %
26.578
-9.784
-27 % -1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,51 %
13.124
+168
+1 % +39.154 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,48 Mio. $ 1,12 %
6.640
-3.237
-33 % -1,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDO-Symbol
21
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
2 Mio. $ 0,9 %
151.164
-14
-0 % -184 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,56 %
2.212
-6.065
-73 % -3,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MYI-Symbol
23
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,21 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,5 %
99.844
+492
+0,5 % +5.366 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,5 %
5.774
-22
-0,4 % -3.759 $
2025 Q4
2 Quartale
CLOX-Symbol
25
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
338 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,47 %
40.164
+20.945
+109 % +535.289 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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WA1
Wimmer Associates 1 Pasadena, California 221 Mio. $ AUM 28,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ameraudi Asset Management New York 221 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Estate Planners Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Estate Planners Group 86 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 208 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Estate Planners Group für Q2 2026 weist 13 neu, 29 erhöht, 27 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 1.794 Aktien im Wert von 633.814 $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 3,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Estate Planners Group im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 1.794 Aktien im Wert von 633.814 $.
  • Estate Planners Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Estate Planners Group im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 3,71 Mio. $.
  • Estate Planners Group hat seine Position in ARK Innovation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 602.700 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Estate Planners Group machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Estate Planners Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Estate Planners Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Estate Planners Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .