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Visionary Horizons Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 20,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+36,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,88 %
Position
152
Neu
24
Aufgestockt
70
Reduziert
44
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+3,02 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+2,85 Mio. $
3
PEXL-Symbol
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
+2,16 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2 Mio. $
5
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,25 Mio. $
2
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+1,63 Mio. $
3
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+1,17 Mio. $
4
FITB-Symbol
Fifth Third Bancorp
FITB
+743.274 $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+740.195 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,5 %
2 Technologie 3,66 %
3 Gesundheitswesen 2,73 %
4 Finanzwesen 2,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
33,1 Mio. $ 13,82 %
976.851
+4.759
+0,5 % +157.700 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
23,7 Mio. $ 9,9 %
389.843
+1.030
+0,3 % +61.644 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDF-Symbol
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 7,06 %
320.357
+57.452
+22 % +3,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 5,74 %
110.092
+23.863
+28 % +2,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 5,61 %
139.011
+21.731
+19 % +2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MRSK-Symbol
6
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
8,11 Mio. $ 3,39 %
210.051
+15.101
+8 % +567.065 $
2025 Q1
5 Quartale
AVUS-Symbol
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,33 %
62.166
+1.239
+2 % +152.637 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,95 %
9.573
-434
-4 % -298.601 $
2023 Q4
10 Quartale
SPIB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,62 %
187.044
+13.442
+8 % +449.869 $
2024 Q2
8 Quartale
TOTL-Symbol
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,47 %
149.889
-4.110
-3 % -162.435 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,12 %
27.361
+3.634
+15 % +631.517 $
2025 Q1
5 Quartale
PEXL-Symbol
12
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
54,1 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,37 %
43.085
+31.100
+259 % +2,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3 Mio. $ 1,26 %
44.181
+6.515
+17 % +423.850 $
2024 Q3
7 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,19 %
13.395
+301
+2 % +61.598 $
2024 Q4
6 Quartale
ACIO-Symbol
15
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,1 %
56.821
+11.958
+27 % +543.551 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1 %
6.522
+1.414
+28 % +585.779 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1 %
51.685
+12.857
+33 % +592.894 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,95 %
11.405
+289
+3 % +59.420 $
2023 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,94 %
21.943
+5.391
+33 % +556.031 $
2025 Q2
4 Quartale
SPHB-Symbol
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,9 %
+13.828
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,85 %
38.738
+7.692
+25 % +401.769 $
2024 Q2
8 Quartale
SPTS-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,81 %
66.455
+230
+0,3 % +6.681 $
2023 Q4
10 Quartale
NEAR-Symbol
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,71 %
33.387
+11.368
+52 % +576.411 $
2025 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,61 %
+6.040
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,45 Mio. $ 0,61 %
3.898
-522
-12 % -211.202 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan 239 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio 239 Mio. $ AUM 22,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Visionary Horizons für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Visionary Horizons 152 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Visionary Horizons investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 High Beta ETF: 13.828 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Visionary Horizons im Q2 2026 war Invesco S&P 500 High Beta ETF: 13.828 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • Visionary Horizons hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Visionary Horizons im Q2 2026 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Visionary Horizons hat seine Position in PPG Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 740.195 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Visionary Horizons machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Visionary Horizons eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Visionary Horizons stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Visionary Horizons für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .