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Visionary Horizons Posiciones de la cartera

AUM USD 239 M Rotación 20.39%
Rendimiento estimado a 1 año 22.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.3 M
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital %
7.07%
10 principales posiciones (%)
56.88%
Posición
152
Nuevas
24
Aumentadas
70
Reducidas
44
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+USD 3.02 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 2.85 M
3
icono de PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
+USD 2.16 M
4
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 2 M
5
icono de SPHB
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+USD 1.93 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 2.25 M
2
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 1.63 M
3
icono de KRE
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+USD 1.17 M
4
icono de FITB
Fifth Third Bancorp
FITB
+USD 743 k
5
icono de PPG
PPG Industries
PPG
+USD 740 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 84.5%
2 Tecnología 3.66%
3 Atención médica 2.73%
4 Finanzas 2.42%
5 Consumo discrecional 1.65%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 33.1 M 13.82%
976,851
+4,759
+0.5% +USD 158 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPYV
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 23.7 M 9.9%
389,843
+1,030
+0.3% +USD 61.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FNDF
3
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 16.9 M 7.06%
320,357
+57,452
+22% +USD 3.02 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVUV
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 13.7 M 5.74%
110,092
+23,863
+28% +USD 2.85 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVEM
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 13.4 M 5.61%
139,011
+21,731
+19% +USD 2 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRSK
6
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 323 M
USD 8.11 M 3.39%
210,051
+15,101
+8% +USD 567 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVUS
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 7.96 M 3.33%
62,166
+1,239
+2% +USD 153 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.05 M 2.95%
9,573
-434
-4% -USD 299 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPIB
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 6.26 M 2.62%
187,044
+13,442
+8% +USD 450 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TOTL
10
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 5.92 M 2.47%
149,889
-4,110
-3% -USD 162 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLI
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 5.07 M 2.12%
27,361
+3,634
+15% +USD 632 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PEXL
12
Pacer US Export Leaders ETF
PEXL
USD 54.1 M
USD 3.27 M 1.37%
43,085
+31,100
+259% +USD 2.16 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DYNF
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 3 M 1.26%
44,181
+6,515
+17% +USD 424 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de RSP
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 2.85 M 1.19%
13,395
+301
+2% +USD 61.6 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ACIO
15
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
USD 2.62 M 1.1%
56,821
+11,958
+27% +USD 544 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GLD
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.4 M 1%
6,522
+1,414
+28% +USD 586 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IUSB
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 2.39 M 1%
51,685
+12,857
+33% +USD 593 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.28 M 0.95%
11,405
+289
+3% +USD 59.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de STIP
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 2.24 M 0.94%
21,943
+5,391
+33% +USD 556 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPHB
20
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
USD 2.15 M 0.9%
+13,828
Nuevas +USD 1.93 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BINC
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 2.03 M 0.85%
38,738
+7,692
+25% +USD 402 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de SPTS
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 1.93 M 0.81%
66,455
+230
+0.3% +USD 6.68 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NEAR
23
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
USD 1.69 M 0.71%
33,387
+11,368
+52% +USD 576 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ITA
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 1.46 M 0.61%
+6,040
Nuevas +USD 1.38 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.45 M 0.61%
3,898
-522
-12% -USD 211 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York AUM de USD 239 M
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama AUM de USD 239 M 25.98% Rendimiento estimado a 1 año
SCA
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RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York AUM de USD 239 M 23.2% Rendimiento estimado a 1 año
GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan AUM de USD 239 M 11.87% Rendimiento estimado a 1 año
CF
CNA Financial Chicago, Illinois AUM de USD 239 M 4.56% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Bright Financial Advisors Portage, Michigan AUM de USD 239 M 20.04% Rendimiento estimado a 1 año
KFA
Kapstone Financial Advisors Lebanon, Ohio AUM de USD 239 M 22.77% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Visionary Horizons en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Visionary Horizons mantenía 152 posiciones por un valor de USD 239 M, un aumento de 18% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Visionary Horizons destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 High Beta ETF: 13,828 acciones con un valor de USD 2.15 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.25 M.

  • La mayor compra de Visionary Horizons en T2 2026 fue Invesco S&P 500 High Beta ETF: 13,828 acciones por un valor de USD 2.15 M.
  • Visionary Horizons fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.02 M.
  • La mayor reducción de Visionary Horizons durante T2 2026 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.25 M.
  • Visionary Horizons cerró por completo su posición en PPG Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 740 k.
  • Las diez principales posiciones de Visionary Horizons representan 57% de su cartera de USD 239 M en T2 2026.
  • Visionary Horizons abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Visionary Horizons aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 239 M.

Según el Informe 13F de Visionary Horizons correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.