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CFC
Client First Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
18.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.14%
Posición
29
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 190 k |
| 2 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 156 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 42.7 k |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 12.9 k |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+USD 3.93 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.03 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 518 k |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 209 k |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 76.1 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 65.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.71% |
| 2 | Atención médica | 0.41% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.29% |
| 4 | Tecnología | 0.2% |
| 5 | Industriales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 56.6 M | 22.53% |
76,847
-16
| -0% | -USD 11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.7 M | 14.21% |
47,651
-90
| -0.2% | -USD 65.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 30.5 M | 12.14% |
276,188
-9,314
| -3% | -USD 1.03 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 27.1 M | 10.77% |
123,309
+9
| +0% | +USD 1.89 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 23.1 M | 9.19% |
458,302
-10,281
| -2% | -USD 518 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14.6 M | 5.8% |
39,566
+103
| +0.3% | +USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 7.35 M | 2.93% |
20,091
-2
| -0% | -USD 716 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 7.34 M | 2.92% |
71,793
-197
| -0.3% | -USD 18.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 7.13 M | 2.84% |
137,395
+3,016
| +2% | +USD 156 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 7.04 M | 2.8% |
38,009
+74
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 6.46 M | 2.57% |
60,325
-6
| -0% | -USD 684 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.11 M | 2.43% |
73,557
-911
| -1% | -USD 76.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 5.34 M | 2.12% |
92,578
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 4.01 M | 1.6% |
143,897
-1,423
| -1% | -USD 39.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.61 M | 1.04% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 2.6 M | 1.04% |
89,249
-1,174
| -1% | -USD 33.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 2.48 M | 0.99% |
23,070
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 828 k | 0.33% |
690
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 737 k | 0.29% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 724 k | 0.29% |
2,052
+12
| +0.6% | +USD 3.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 491 k | 0.2% |
1,697
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 462 k | 0.18% |
9,167
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
23
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 422 k | 0.17% |
8,355
+78
| +0.9% | +USD 3.93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 408 k | 0.16% |
2,153
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 340 k | 0.14% |
950
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
TWA
NFG
AA
CWMG
RCM
LOM
AF
Revisión del portafolio de Client First Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Client First Capital mantenía 29 posiciones por un valor de USD 251 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Client First Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 815 acciones con un valor de USD 207 k. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Client First Capital en T2 2026 fue Johnson & Johnson: 815 acciones por un valor de USD 207 k.
- Client First Capital fue quien más aumentó su posición en BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 156 k.
- La mayor reducción de Client First Capital durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Client First Capital cerró por completo su posición en Costco en T2 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de Client First Capital representan 86% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Client First Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Client First Capital aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Client First Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.