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GAM

GEM Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 252 M Rotación 13.01%
Rendimiento estimado a 1 año 14.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.3 M
Flujo de capital
-USD 487 k
Flujo de capital %
-0.19%
10 principales posiciones (%)
50.63%
Posición
123
Nuevas
7
Aumentadas
56
Reducidas
26
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
3 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 2.55 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.3 M
3
icono de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+USD 1.1 M
4
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 728 k
5
icono de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+USD 621 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SYY
Sysco
SYY
+USD 3.27 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.1 M
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.08 M
4
icono de FTNT
Fortinet
FTNT
+USD 697 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 638 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 78.48%
2 Productos básicos de consumo 11.57%
3 Tecnología 4.93%
4 Atención médica 1.64%
5 Finanzas 0.94%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SYY
1
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
USD 28.9 M 11.49%
370,623
-39,843
-10% -USD 3.27 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFUS
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 23.5 M 9.33%
282,539
+30,784
+12% +USD 2.55 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 12.5 M 4.96%
301,058
-5,960
-2% -USD 252 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.6 M 4.62%
15,245
+57
+0.4% +USD 43.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 11.2 M 4.44%
144,253
+7,640
+6% +USD 621 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAE
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 9.9 M 3.93%
251,423
+12,156
+5% +USD 474 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFLV
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
USD 7.75 M 3.08%
193,046
+26,845
+16% +USD 1.1 M
2023 Q2
13 trimestres
icono de DFAU
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 7.68 M 3.05%
146,588
-1,398
-0.9% -USD 73.4 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFIC
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 7.49 M 2.98%
199,269
+33,877
+20% +USD 1.3 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VONG
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 6.94 M 2.76%
53,820
-963
-2% -USD 121 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFUV
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 6.88 M 2.74%
125,158
-216
-0.2% -USD 12.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAC
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 6.72 M 2.67%
151,200
+1,540
+1% +USD 69.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFAX
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 6.14 M 2.44%
165,736
+4,896
+3% +USD 183 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DUHP
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 6.12 M 2.43%
146,046
-1,677
-1% -USD 70.3 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de SMLF
15
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 5.83 M 2.32%
69,723
-1,789
-3% -USD 156 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de TAXF
16
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
USD 691 M
USD 3.99 M 1.59%
84,145
-3,065
-4% -USD 152 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.95 M 1.57%
11,865
-3,429
-22% -USD 1.1 M
2022 Q4
15 trimestres
icono de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.95 M 1.57%
5,632
+56
+1% +USD 39.1 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de IJH
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.69 M 1.47%
51,298
-3,855
-7% -USD 291 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de VO
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 3.5 M 1.39%
44,596
-3,160
-7% -USD 257 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.48 M 1.38%
6,782
-1,030
-13% -USD 476 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 3.32 M 1.32%
15,944
+433
+3% +USD 93.6 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 3.28 M 1.3%
110,832
+24,402
+28% +USD 728 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 2.8 M 1.11%
10,078
-830
-8% -USD 244 k
2022 Q4
15 trimestres
icono de DFNM
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
USD 2.6 M 1.03%
56,413
-4,446
-7% -USD 211 k
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

UAM
Unifi Asset Management New York AUM de USD 251 M
KC
Kintayl Capital New York AUM de USD 252 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de USD 252 M 20.51% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de USD 251 M 32.13% Rendimiento estimado a 1 año
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina AUM de USD 251 M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 251 M 17.91% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 251 M
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de USD 251 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GEM Asset Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, GEM Asset Management mantenía 123 posiciones valuadas en USD 252 M, un 0.9% menos que los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de GEM Asset Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 56, 26 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis U.S. Quality ETF: 8,740 acciones con un valor de USD 593 k. La mayor venta fue Sysco, por un valor estimado de USD 3.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

  • La mayor compra de GEM Asset Management en T3 2026 fue Avantis U.S. Quality ETF: 8,740 acciones por un valor de USD 593 k.
  • GEM Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.55 M.
  • La mayor reducción de GEM Asset Management durante T3 2026 fue en Sysco, con un recorte estimado de USD 3.27 M.
  • GEM Asset Management cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 306 k.
  • Las diez principales posiciones de GEM Asset Management representan 51% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
  • GEM Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de GEM Asset Management cayó 0.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 252 M.

Según el Informe 13F de GEM Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.