我們已在上線！
進一步了解
GAM
GEM Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
14.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+14.11%
3年估算報酬率
+62.87%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
-US$230萬
(-0.9%)
資金流向
-US$48.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.63%
持股
123
新
7
增持
56
減碼
26
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$255萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$130萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$110萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$72.8萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$62.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$327萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$110萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$108萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$63.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.48% |
| 2 | 必需消費品 | 11.57% |
| 3 | 科技 | 4.93% |
| 4 | 醫療保健 | 1.64% |
| 5 | 金融 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sysco
SYY
US$404億
| US$2889萬 | 11.49% |
370,623
-39,843
| -10% | -US$327萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$2346萬 | 9.33% |
282,539
+30,784
| +12% | +US$255萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1247萬 | 4.96% |
301,058
-5,960
| -2% | -US$25.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1163萬 | 4.62% |
15,245
+57
| +0.4% | +US$4.33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1117萬 | 4.44% |
144,253
+7,640
| +6% | +US$62.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$988萬 | 3.93% |
251,423
+12,156
| +5% | +US$47.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$775萬 | 3.08% |
193,046
+26,845
| +16% | +US$110萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$768萬 | 3.05% |
146,588
-1,398
| -0.9% | -US$7.34萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$749萬 | 2.98% |
199,269
+33,877
| +20% | +US$130萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$694萬 | 2.76% |
53,820
-963
| -2% | -US$12.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$688萬 | 2.74% |
125,158
-216
| -0.2% | -US$1.21萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$672萬 | 2.67% |
151,200
+1,540
| +1% | +US$6.93萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$614萬 | 2.44% |
165,736
+4,896
| +3% | +US$18.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$612萬 | 2.43% |
146,046
-1,677
| -1% | -US$7.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$583萬 | 2.32% |
69,723
-1,789
| -3% | -US$15.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$6.91億
| US$399萬 | 1.59% |
84,145
-3,065
| -4% | -US$15.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$395萬 | 1.57% |
11,865
-3,429
| -22% | -US$110萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$395萬 | 1.57% |
5,632
+56
| +1% | +US$3.91萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$369萬 | 1.47% |
51,298
-3,855
| -7% | -US$29.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$350萬 | 1.39% |
44,596
-3,160
| -7% | -US$25.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$348萬 | 1.38% |
6,782
-1,030
| -13% | -US$47.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$332萬 | 1.32% |
15,944
+433
| +3% | +US$9.36萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$328萬 | 1.3% |
110,832
+24,402
| +28% | +US$72.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$280萬 | 1.11% |
10,078
-830
| -8% | -US$24.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$260萬 | 1.03% |
56,413
-4,446
| -7% | -US$21.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
UAM
KC
CKAIS
RCM
NFG
TWA
MWM
CFC
GEM Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，GEM Asset Management持有123個部位，管理資產為US$2.52億，較前一季的US$2.54億減少0.9%。 其前十大持股占投資組合的51%。
GEM Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加56檔、減碼26檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis U.S. Quality ETF：共8,740股，價值US$59.3萬。 最大的一筆賣出是Sysco，估計金額為US$327萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的75%上升，其次為必需消費品和科技。
- GEM Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Avantis U.S. Quality ETF：共買進8,740股，價值US$59.3萬。
- GEM Asset Management在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$255萬。
- GEM Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Sysco，估計減持了US$327萬。
- GEM Asset Management於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$30.6萬。
- 在2026年第3季，GEM Asset Management的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占51%。
- GEM Asset Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- GEM Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.9%，降至US$2.52億。
根據GEM Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。