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GAM

GEM Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 252 mi Giro 13,01%
Retorno est. (1 ano) 14,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+14,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 487 mil
Fluxo de capital (%)
-0,19%
10 maiores posições (%)
50,63%
Posição
123
Nova
7
Aumentada
56
Reduzida
26
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+US$ 2,55 mi
2
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 1,3 mi
3
ícone de DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+US$ 1,1 mi
4
ícone de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+US$ 728 mil
5
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 621 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SYY
Sysco
SYY
+US$ 3,27 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,1 mi
3
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,08 mi
4
ícone de FTNT
Fortinet
FTNT
+US$ 697 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 638 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 78,48%
2 Bens de consumo básico 11,57%
3 Tecnologia 4,93%
4 Saúde 1,64%
5 Financeiro 0,94%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SYY
1
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
US$ 28,9 mi 11,49%
370.623
-39.843
-10% -US$ 3,27 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFUS
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 23,5 mi 9,33%
282.539
+30.784
+12% +US$ 2,55 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 12,5 mi 4,96%
301.058
-5.960
-2% -US$ 252 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11,6 mi 4,62%
15.245
+57
+0,4% +US$ 43,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 11,2 mi 4,44%
144.253
+7.640
+6% +US$ 621 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAE
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
US$ 9,9 mi 3,93%
251.423
+12.156
+5% +US$ 474 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFLV
7
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
US$ 7,75 mi 3,08%
193.046
+26.845
+16% +US$ 1,1 mi
2023 Q2
13 trimestres
ícone de DFAU
8
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 7,68 mi 3,05%
146.588
-1.398
-0,9% -US$ 73,4 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFIC
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 7,49 mi 2,98%
199.269
+33.877
+20% +US$ 1,3 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VONG
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 6,94 mi 2,76%
53.820
-963
-2% -US$ 121 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFUV
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
US$ 6,88 mi 2,74%
125.158
-216
-0,2% -US$ 12,1 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAC
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 6,72 mi 2,67%
151.200
+1.540
+1% +US$ 69,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFAX
13
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 6,14 mi 2,44%
165.736
+4.896
+3% +US$ 183 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DUHP
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 6,12 mi 2,43%
146.046
-1.677
-1% -US$ 70,3 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de SMLF
15
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
US$ 5,83 mi 2,32%
69.723
-1.789
-3% -US$ 156 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de TAXF
16
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
US$ 3,99 mi 1,59%
84.145
-3.065
-4% -US$ 152 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,95 mi 1,57%
11.865
-3.429
-22% -US$ 1,1 mi
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,95 mi 1,57%
5.632
+56
+1% +US$ 39,1 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de IJH
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 3,69 mi 1,47%
51.298
-3.855
-7% -US$ 291 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de VO
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 3,5 mi 1,39%
44.596
-3.160
-7% -US$ 257 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,48 mi 1,38%
6.782
-1.030
-13% -US$ 476 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de RSP
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 3,32 mi 1,32%
15.944
+433
+3% +US$ 93,6 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de SPSB
23
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
US$ 3,28 mi 1,3%
110.832
+24.402
+28% +US$ 728 mil
2024 Q1
10 trimestres
ícone de IWM
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 2,8 mi 1,11%
10.078
-830
-8% -US$ 244 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de DFNM
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
US$ 2,6 mi 1,03%
56.413
-4.446
-7% -US$ 211 mil
2022 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

UAM
Unifi Asset Management New York AUM de US$ 251 mi
KC
Kintayl Capital New York AUM de US$ 252 mi 39,37% Retorno est. (1 ano)
CKAIS
Christensen King & Associates Investment Services Richland, Washington AUM de US$ 252 mi 20,51% Retorno est. (1 ano)
RCM
Regency Capital Management Honolulu, Hawaii AUM de US$ 251 mi 32,13% Retorno est. (1 ano)
NFG
Norris Financial Group Greenville, South Carolina AUM de US$ 251 mi 48,4% Retorno est. (1 ano)
TWA
Tandem Wealth Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 251 mi 17,91% Retorno est. (1 ano)
MWM
MOR Wealth Management Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 251 mi
CFC
Client First Capital San Diego, California AUM de US$ 251 mi 18,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GEM Asset Management no T3 2026

No T3 2026, GEM Asset Management detinha 123 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 0,9% em relação a US$ 254 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.

O relatório de T3 2026 de GEM Asset Management mostra 7 novas, 56 aumentaram, 26 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis U.S. Quality ETF: 8.740 ações no valor de US$ 593 mil. A maior venda foi de Sysco, estimada em US$ 3,27 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.

  • A maior compra de GEM Asset Management no T3 2026 foi Avantis U.S. Quality ETF: 8.740 ações no valor de US$ 593 mil.
  • GEM Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,55 mi.
  • A maior redução de GEM Asset Management em T3 2026 foi em Sysco, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
  • GEM Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
  • As dez maiores posições de GEM Asset Management representam 51% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
  • GEM Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
  • O valor da carteira de GEM Asset Management caiu 0,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GEM Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.