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GW
Griffith & Werner Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
21,25%
Retorno est. (1 ano)
22,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 54,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,14%
Posição
80
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
9
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 817 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 912 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,76% |
| 2 | Tecnologia | 15,78% |
| 3 | Financeiro | 15,38% |
| 4 | Saúde | 10,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 27,1 mi | 12,7% |
497.699
+11.259
| +2% | +US$ 600 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF
SQMX
US$ 57,6 mi
| US$ 11,1 mi | 5,21% |
324.846
+14.219
| +5% | +US$ 483 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,6 mi | 4,52% |
40.433
+2.640
| +7% | +US$ 663 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,82 mi | 4,14% |
30.498
+2.069
| +7% | +US$ 592 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,72 mi | 4,09% |
62.334
-8.165
| -12% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 7,86 mi | 3,68% |
137.933
+8.974
| +7% | +US$ 477 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,5 mi | 3,51% |
20.092
+2.020
| +11% | +US$ 817 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,49 mi | 3,51% |
13.301
+1.525
| +13% | +US$ 933 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 7,39 mi | 3,46% |
148.409
+8.657
| +6% | +US$ 426 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 7,09 mi | 3,32% |
87.195
+5.846
| +7% | +US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 6,56 mi | 3,07% |
68.491
+4.284
| +7% | +US$ 403 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,49 mi | 3,04% |
32.436
+2.451
| +8% | +US$ 504 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,31 mi | 2,96% |
24.833
+1.679
| +7% | +US$ 391 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,52 mi | 2,59% |
13.278
+788
| +6% | +US$ 292 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 5,51 mi | 2,58% |
266.387
+22.321
| +9% | +US$ 554 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,35 mi | 2,51% |
126.388
+10.739
| +9% | +US$ 504 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 5,1 mi | 2,39% |
118.957
-3.761
| -3% | -US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,84 mi | 2,27% |
6.481
+62
| +1% | +US$ 45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 4,66 mi | 2,18% |
31.769
+2.325
| +8% | +US$ 338 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 4,57 mi | 2,14% |
105.909
+19.215
| +22% | +US$ 802 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,23 mi | 1,98% |
11.997
+727
| +6% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,89 mi | 1,82% |
161.427
+11.906
| +8% | +US$ 311 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,77 mi | 1,77% |
45.579
+3.265
| +8% | +US$ 262 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 3,72 mi | 1,74% |
29.409
+1.953
| +7% | +US$ 246 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,71 mi | 1,74% |
14.738
+1.161
| +9% | +US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Griffith & Werner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Griffith & Werner detinha 80 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Griffith & Werner mostra 8 novas, 42 aumentaram, 9 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 2.782 ações no valor de US$ 3,21 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Griffith & Werner no T2 2026 foi Micron Technology: 2.782 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- Griffith & Werner foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Griffith & Werner em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Griffith & Werner encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,16 mi.
- As dez maiores posições de Griffith & Werner representam 48% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
- Griffith & Werner abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Griffith & Werner subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Griffith & Werner referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.