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GW
Griffith & Werner Ativos da carteira
AUM
US$ 213 mi
Giro
21,25%
Retorno est. (1 ano)
22,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,41%
Retorno est. (1 ano)
+22,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 213 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 54,9 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,14%
Posição
80
Nova
8
Aumentada
42
Reduzida
9
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 933 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 817 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,16 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,49 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 912 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,76% |
| 2 | Tecnologia | 15,78% |
| 3 | Financeiro | 15,38% |
| 4 | Saúde | 10,28% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 423 mil | 0,2% |
+3.031
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 417 mil | 0,2% |
4.746
+90
| +2% | +US$ 8,14 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 404 mil | 0,19% |
13.377
+7
| +0,1% | +US$ 196 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 355 mil | 0,17% |
4.939
+72
| +1% | +US$ 5,02 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 343 mil | 0,16% |
5.713
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 348 mi
| US$ 340 mil | 0,16% |
7.204
+40
| +0,6% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 321 mil | 0,15% |
807
-74
| -8% | -US$ 29,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 320 mil | 0,15% |
3.252
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 308 mil | 0,14% |
6.404
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
2.651
-11
| -0,4% | -US$ 1,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 295 mil | 0,14% |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 281 mil | 0,13% |
1.062
-60
| -5% | -US$ 15,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 257 mil | 0,12% |
817
+2
| +0,2% | +US$ 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
+1.318
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 243 mil | 0,11% |
1.480
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
+7.814
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
67
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 229 mil | 0,11% |
+2.705
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
68
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 226 mil | 0,11% |
638
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 224 mil | 0,11% |
16.173
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 207 mil | 0,1% |
14.900
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 204 mil | 0,1% |
+1.859
| Nova | +US$ 184 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| – | – |
-2.005
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
73
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| – | – |
-721
| Encerrada | -US$ 693 mil | – |
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-947
| Encerrada | -US$ 454 mil | – |
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| – | – |
-19.064
| Encerrada | -US$ 5,47 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AW
HB
SC
ACM
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KFS
Revisão da carteira de Griffith & Werner no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Griffith & Werner detinha 80 posições avaliadas em US$ 213 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Griffith & Werner mostra 8 novas, 42 aumentaram, 9 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 2.782 ações no valor de US$ 3,21 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Griffith & Werner no T2 2026 foi Micron Technology: 2.782 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- Griffith & Werner foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Griffith & Werner em T2 2026 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Griffith & Werner encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,16 mi.
- As dez maiores posições de Griffith & Werner representam 48% de sua carteira de US$ 213 mi no T2 2026.
- Griffith & Werner abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Griffith & Werner subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 213 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Griffith & Werner referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.