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GW
Griffith & Werner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
21.25%
推定1年リターン
22.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+22.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1160万
(+5.7%)
資金フロー
-$5.49万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
80
新規
8
買い増し
42
減少
9
解消
9
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$209万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$105万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$93.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$716万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$547万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$249万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$106万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | ヘルスケア | 10.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
$4750億
| $42.3万 | 0.2% |
+3,031
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $41.7万 | 0.2% |
4,746
+90
| +2% | +$8,141 |
2024 Q4
6四半期
|
|
53
Regions Financial
RF
$234億
| $40.4万 | 0.19% |
13,377
+7
| +0.1% | +$196 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Altria Group
MO
$1254億
| $35.5万 | 0.17% |
4,939
+72
| +1% | +$5,025 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Unilever
UL
$1425億
| $34.3万 | 0.16% |
5,713
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
$3.48億
| $34万 | 0.16% |
7,204
+40
| +0.6% | +$1,890 |
2025 Q1
5四半期
|
|
57
Analog Devices
ADI
$1916億
| $32.1万 | 0.15% |
807
-74
| -8% | -$2.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
58
Paychex
PAYX
$397億
| $32万 | 0.15% |
3,252
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
Fastenal
FAST
$585億
| $30.8万 | 0.14% |
6,404
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
60
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $30万 | 0.14% |
2,651
-11
| -0.4% | -$1,366 |
2024 Q4
6四半期
|
|
61
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $29.5万 | 0.14% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $28.1万 | 0.13% |
1,062
-60
| -5% | -$1.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $25.7万 | 0.12% |
817
+2
| +0.2% | +$617 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $25.1万 | 0.12% |
+1,318
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $24.3万 | 0.11% |
1,480
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $23万 | 0.11% |
+7,814
| 新規 | +$22.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
67
MetLife
MET
$640億
| $22.9万 | 0.11% |
+2,705
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
68
General Dynamics
GD
$931億
| $22.6万 | 0.11% |
638
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $22.4万 | 0.11% |
16,173
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
70
Ford
F
$496億
| $20.7万 | 0.1% |
14,900
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $20.4万 | 0.1% |
+1,859
| 新規 | +$18.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
72
Abbott
ABT
$1815億
| – | – |
-2,005
| 解消 | -$20.6万 | – |
|
73
Blackrock
BLK
$1757億
| – | – |
-721
| 解消 | -$69.3万 | – |
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| – | – |
-947
| 解消 | -$45.4万 | – |
|
|
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-19,064
| 解消 | -$547万 | – |
|
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Griffith & Wernerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerは80銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.02億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Griffith & Wernerの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、42件増加しました、9件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は2,782株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は2,782株、評価額は$321万でした。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$106万相当を減らしました。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Griffith & Wernerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGriffith & Wernerの 13F報告書 に基づいています。