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GW
Griffith & Werner ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
21.25%
推定1年リターン
22.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+22.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$1160万
(+5.7%)
資金フロー
-$5.49万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.14%
保有額
80
新規
8
買い増し
42
減少
9
解消
9
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$209万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$146万 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+$105万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$93.3万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$716万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$547万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$249万 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+$106万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.78% |
| 3 | 金融 | 15.38% |
| 4 | ヘルスケア | 10.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| – | – |
-5,652
| 解消 | -$27.5万 | – |
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| – | – |
-25,147
| 解消 | -$249万 | – |
|
78
Prudential Financial
PRU
$400億
| – | – |
-2,580
| 解消 | -$25.2万 | – |
|
|
79
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-1,580
| 解消 | -$91.2万 | – |
|
|
80
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-42,179
| 解消 | -$716万 | – |
|
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Griffith & Wernerの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerは80銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$2.02億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Griffith & Wernerの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、42件増加しました、9件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は2,782株、評価額は$321万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$716万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は2,782株、評価額は$321万でした。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Griffith & Wernerが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$106万相当を減らしました。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$716万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Griffith & Wernerの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの48%を占めています。
- Griffith & Wernerは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Griffith & Wernerのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGriffith & Wernerの 13F報告書 に基づいています。