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SC
Stephenson & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.13億
売買回転率
14%
推定1年リターン
15.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.29%
1年予想リターン
+15.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.13億
運用資産残高の伸び率
+$2903万
(+16%)
資金フロー
+$1281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.28%
保有額
50
新規
7
買い増し
20
減少
8
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$188万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$187万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$161万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$133万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$111万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$8.69万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$5.34万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$5.01万 |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+$4.82万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$4.12万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.24% |
| 2 | 金融 | 14.61% |
| 3 | 情報技術 | 2.03% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3093万 | 14.49% |
145,353
+9,209
| +7% | +$188万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3036万 | 14.22% |
40,539
+2,211
| +6% | +$161万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2994万 | 14.03% |
420,205
+19,032
| +5% | +$133万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2911万 | 13.64% |
58,177
+3,891
| +7% | +$187万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1916万 | 8.98% |
245,951
+3,724
| +2% | +$29.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1192万 | 5.58% |
155,421
+3,420
| +2% | +$26.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $937万 | 4.39% |
63,165
+3,629
| +6% | +$49.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $883万 | 4.14% |
114,533
+6,831
| +6% | +$50.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $750万 | 3.51% |
125,603
+6,268
| +5% | +$36.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $492万 | 2.3% |
44,915
+4,796
| +12% | +$53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $485万 | 2.27% |
6,496
+145
| +2% | +$10.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $234万 | 1.1% |
21,786
-156
| -0.7% | -$1.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $223万 | 1.04% |
7,704
+59
| +0.8% | +$1.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $217万 | 1.02% |
13,202
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $215万 | 1% |
22,243
+455
| +2% | +$4.36万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $204万 | 0.96% |
21,208
+566
| +3% | +$5.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $155万 | 0.73% |
5,158
-190
| -4% | -$5.34万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $150万 | 0.7% |
2
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $143万 | 0.67% |
2,080
+1,663
| +399% | +$111万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| $107万 | 0.5% |
+42,600
| 新規 | +$107万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $97.4万 | 0.46% |
9,373
-845
| -8% | -$8.69万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $76.7万 | 0.36% |
3,832
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
$2232億
| $57.5万 | 0.27% |
3,386
-307
| -8% | -$4.82万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $46.3万 | 0.22% |
6,767
+38
| +0.6% | +$2,482 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $41.8万 | 0.2% |
1,136
-54
| -5% | -$2.24万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Stephenson & Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephenson & Companyは50銘柄を保有し、保有額は$2.13億でした。前四半期の$1.84億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Stephenson & Companyは2026年第2四半期に純新規資金として$1281万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、保有株数は42,600株、評価額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$8.69万相当を売却しました。
- Stephenson & Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI High Yield Bond & Alternative Credit ETFで、株数は42,600株、評価額は$107万でした。
- Stephenson & Companyは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Stephenson & Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$8.69万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Stephenson & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$2.13億のポートフォリオの85%を占めています。
- Stephenson & Companyは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Stephenson & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.13億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のStephenson & Companyの 13F報告書 に基づいています。