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Founders Capital Management (Texas) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.2億
売買回転率
84.05%
推定1年リターン
46.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.72%
1年予想リターン
+46.36%
3年間の予想リターン
+131.17%
5年予想リターン
+156.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.2億
運用資産残高の伸び率
-$1083万
(-4.7%)
資金フロー
-$725万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.55%
保有額
420
新規
–
買い増し
27
減少
19
解消
353
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+$323万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$174万 |
| 3 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+$128万 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$46.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$36.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$59.3万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$36.1万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$29.4万 |
| 4 |
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
|
+$24万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$23.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.33% |
| 2 | その他 | 23.48% |
| 3 | エネルギー | 14.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.73% |
| 5 | ヘルスケア | 11.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $2036万 | 9.24% |
27,525
-411
| -1% | -$29.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1649万 | 7.49% |
32,159
-126
| -0.4% | -$5.83万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
3
Corning
GLW
$1162億
| $1612万 | 7.32% |
104,859
-154
| -0.1% | -$2.45万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1291万 | 5.86% |
38,765
-434
| -1% | -$13.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1242万 | 5.64% |
46,924
+261
| +0.6% | +$6.89万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $1088万 | 4.94% |
32,886
-64
| -0.2% | -$2.24万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$564億
| $1072万 | 4.86% |
87,071
-39
| -0% | -$4,681 |
2020 Q4
23四半期
|
|
8
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $1007万 | 4.57% |
61,890
+795
| +1% | +$12.4万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2582億
| $968万 | 4.4% |
52,168
+690
| +1% | +$14.1万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $932万 | 4.23% |
18,292
+3,159
| +21% | +$174万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3245億
| $866万 | 3.93% |
16,931
+18
| +0.1% | +$9,140 |
2017 Q1
38四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4449億
| $856万 | 3.89% |
41,933
+11
| +0% | +$2,166 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $845万 | 3.84% |
11,082
+478
| +5% | +$36.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $764万 | 3.47% |
22,436
+48
| +0.2% | +$1.65万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
15
Plains GP Holdings
PAGP
$55.3億
| $683万 | 3.1% |
263,657
+5,485
| +2% | +$14.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5033億
| $655万 | 2.97% |
25,031
-70
| -0.3% | -$1.79万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
17
Merck
MRK
$3698億
| $558万 | 2.53% |
38,381
-202
| -0.5% | -$2.79万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
18
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.3億
| $495万 | 2.25% |
141,315
+823
| +0.6% | +$3.06万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
19
General Dynamics
GD
$933億
| $302万 | 1.37% |
9,098
+8,688
| +2,119% | +$323万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
20
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
$8.14億
| $264万 | 1.2% |
48,060
+27,654
| +136% | +$128万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
$3.74億
| $260万 | 1.18% |
102,344
+2,412
| +2% | +$5.91万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $239万 | 1.09% |
4,947
+73
| +1% | +$3.93万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
23
Cheniere Energy
CQP
$309億
| $212万 | 0.96% |
34,895
+2,219
| +7% | +$14.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$758億
| $164万 | 0.75% |
33,746
+931
| +3% | +$4.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
$790億
| $156万 | 0.71% |
43,800
+12,197
| +39% | +$46.5万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
類似するファンド
PCA
MLTEF
Founders Capital Management (Texas)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Founders Capital Management (Texas)は$2.2億相当のポジションを420件保有しており、前四半期の$2.31億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Founders Capital Management (Texas)は2026年第3四半期に純額で$725万を引き出し、353銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNWPX Infrastructure Incで、推定 $24万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いでその他、エネルギーです。
市場の流れに逆行して、Founders Capital Management (Texas)はGeneral Dynamicsへの投資を推定$323万増やしました。
- Founders Capital Management (Texas)は2026年第3四半期にGeneral Dynamicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Founders Capital Management (Texas)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$59.3万相当を減らしました。
- Founders Capital Management (Texas)は2026年第3四半期にNWPX Infrastructure Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Founders Capital Management (Texas)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.2億のポートフォリオの59%を占めています。
- Founders Capital Management (Texas)は2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、353件のポジションを解消しました。
- Founders Capital Management (Texas)のポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$2.2億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFounders Capital Management (Texas)の 13F報告書 に基づいています。