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Founders Capital Management (Texas) 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
84.05%
1年估算報酬率
46.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.72%
1年估算報酬率
+46.36%
3年估算報酬率
+131.17%
5年估算報酬率
+156.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
-US$1083萬
(-4.7%)
資金流向
-US$725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.55%
持股
420
新
–
增持
27
減碼
19
已平倉
353
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$323萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$174萬 |
| 3 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+US$128萬 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$36.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$59.3萬 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$36.1萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$29.4萬 |
| 4 |
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
|
+US$24萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$23.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.33% |
| 2 | 其他 | 23.48% |
| 3 | 能源 | 14.83% |
| 4 | 工業 | 11.73% |
| 5 | 醫療保健 | 11.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4883億
| US$2036萬 | 9.24% |
27,525
-411
| -1% | -US$29.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1649萬 | 7.49% |
32,159
-126
| -0.4% | -US$5.83萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
3
Corning
GLW
US$1135億
| US$1612萬 | 7.32% |
104,859
-154
| -0.1% | -US$2.45萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1291萬 | 5.86% |
38,765
-434
| -1% | -US$13.9萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6528億
| US$1242萬 | 5.64% |
46,924
+261
| +0.6% | +US$6.89萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9005億
| US$1088萬 | 4.94% |
32,886
-64
| -0.2% | -US$2.24萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561億
| US$1072萬 | 4.86% |
87,071
-39
| -0% | -US$4,681 |
2020 Q4
23個季度
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7503億
| US$1007萬 | 4.57% |
61,890
+795
| +1% | +US$12.4萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2658億
| US$968萬 | 4.4% |
52,168
+690
| +1% | +US$14.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1451億
| US$932萬 | 4.23% |
18,292
+3,159
| +21% | +US$174萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3314億
| US$866萬 | 3.93% |
16,931
+18
| +0.1% | +US$9,140 |
2017 Q1
38個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4520億
| US$856萬 | 3.89% |
41,933
+11
| +0% | +US$2,166 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$845萬 | 3.84% |
11,082
+478
| +5% | +US$36.3萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$764萬 | 3.47% |
22,436
+48
| +0.2% | +US$1.65萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
15
Plains GP Holdings
PAGP
US$56.5億
| US$683萬 | 3.1% |
263,657
+5,485
| +2% | +US$14.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5063億
| US$655萬 | 2.97% |
25,031
-70
| -0.3% | -US$1.79萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3461億
| US$558萬 | 2.53% |
38,381
-202
| -0.5% | -US$2.79萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
18
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$495萬 | 2.25% |
141,315
+823
| +0.6% | +US$3.06萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
19
General Dynamics
GD
US$956億
| US$302萬 | 1.37% |
9,098
+8,688
| +2,119% | +US$323萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
20
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.76億
| US$264萬 | 1.2% |
48,060
+27,654
| +136% | +US$128萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$3.49億
| US$260萬 | 1.18% |
102,344
+2,412
| +2% | +US$5.91萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$239萬 | 1.09% |
4,947
+73
| +1% | +US$3.93萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
23
Cheniere Energy
CQP
US$315億
| US$212萬 | 0.96% |
34,895
+2,219
| +7% | +US$14.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$793億
| US$164萬 | 0.75% |
33,746
+931
| +3% | +US$4.8萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
25
Enterprise Products Partners
EPD
US$815億
| US$156萬 | 0.71% |
43,800
+12,197
| +39% | +US$46.5萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
相似基金
PCA
MLTEF
Founders Capital Management (Texas)的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Founders Capital Management (Texas)持有420個部位，管理資產為US$2.2億，較前一季的US$2.31億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Founders Capital Management (Texas)於2026年第3季淨撤出US$725萬，平倉353個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是NWPX Infrastructure Inc，這筆估值約為US$24萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產26%，低於前一季的30%，其次為其他和能源。
儘管趨勢相反，Founders Capital Management (Texas)仍增持了General Dynamics，估計金額為US$323萬。
- Founders Capital Management (Texas)在2026年第3季增持General Dynamics的幅度最大，估計增加US$323萬。
- Founders Capital Management (Texas)在2026年第3季最大幅度減持的標的是McDonald's，估計減持了US$59.3萬。
- Founders Capital Management (Texas)於2026年第3季完全出清NWPX Infrastructure Inc，估計賣出金額為US$24萬。
- 在2026年第3季，Founders Capital Management (Texas)的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占59%。
- Founders Capital Management (Texas)在2026年第3季新增了0個部位，並平倉353個部位。
- Founders Capital Management (Texas)的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$2.2億。
根據Founders Capital Management (Texas)的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。