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IAM
Infusive Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
36.84%
1年估算報酬率
1.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.29%
1年估算報酬率
+1.97%
3年估算報酬率
+33.81%
5年估算報酬率
+45.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$1319萬
(+6.4%)
資金流向
+US$759萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.22%
持股
38
新
6
增持
11
減碼
13
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$721萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$599萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$405萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$392萬 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$370萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$528萬 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+US$517萬 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$432萬 |
| 4 |
Sea Limited
SE
|
+US$390萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$317萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 25.66% |
| 2 | 科技 | 23.39% |
| 3 | 必需消費品 | 19.7% |
| 4 | 通訊服務 | 15.57% |
| 5 | 金融 | 13.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1689萬 | 7.68% |
45,288
+7,680
| +20% | +US$311萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1478萬 | 6.72% |
130,491
+26,955
| +26% | +US$335萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1434萬 | 6.52% |
60,176
-6,091
| -9% | -US$153萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1429萬 | 6.5% |
39,993
-3,395
| -8% | -US$122萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1224萬 | 5.57% |
61,196
+35,062
| +134% | +US$721萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$1145萬 | 5.21% |
12,241
+2,267
| +23% | +US$226萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
American Express
AXP
US$2118億
| US$1023萬 | 4.65% |
30,231
+8,039
| +36% | +US$257萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$1007萬 | 4.58% |
29,345
+3,600
| +14% | +US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$997萬 | 4.53% |
19,410
+2,128
| +12% | +US$106萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$932萬 | 4.24% |
52,272
-6,503
| -11% | -US$111萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$918萬 | 4.18% |
33,966
+20,884
| +160% | +US$599萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$911萬 | 4.15% |
31,496
-6,515
| -17% | -US$186萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$763萬 | 3.47% |
93,941
-2,578
| -3% | -US$20.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$636萬 | 2.89% |
18,029
+2,304
| +15% | +US$75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$603萬 | 2.74% |
10,707
-8,637
| -45% | -US$528萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$569萬 | 2.59% |
13,529
-2,377
| -15% | -US$94.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$517萬 | 2.35% |
35,287
-21,756
| -38% | -US$317萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$458萬 | 2.08% |
64,089
+18,216
| +40% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$427萬 | 1.94% |
46,565
-1,251
| -3% | -US$10.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$421萬 | 1.92% |
+3,511
| 新 | +US$359萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$413萬 | 1.88% |
18,723
+3,337
| +22% | +US$75.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Ferrari
RACE
US$697億
| US$390萬 | 1.78% |
10,487
-718
| -6% | -US$25萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$383萬 | 1.74% |
+39,759
| 新 | +US$405萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
HP
HPQ
US$271億
| US$367萬 | 1.67% |
+167,428
| 新 | +US$370萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$361萬 | 1.64% |
49,979
-1,371
| -3% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SWIA
WAL
EWA
HHRDM
YWM
BWG
DAM
MLTEF
Infusive Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Infusive Asset Management持有38個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$2.07億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Infusive Asset Management在2026年第2季投入US$759萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Walt Disney：共39,759股，價值US$383萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產26%，低於前一季的30%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$528萬。
- Infusive Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Walt Disney：共買進39,759股，價值US$383萬。
- Infusive Asset Management在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$721萬。
- Infusive Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$528萬。
- Infusive Asset Management於2026年第2季完全出清Shopify，估計賣出金額為US$517萬。
- 在2026年第2季，Infusive Asset Management的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占56%。
- Infusive Asset Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉8個部位。
- Infusive Asset Management的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$2.2億。
根據Infusive Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。