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IAM

Infusive Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 36,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,59 Mio. $
Kapitalfluss %
3,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
13
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,21 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,99 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+4,05 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,92 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+3,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+5,28 Mio. $
2
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+5,17 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+4,32 Mio. $
4
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+3,9 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+3,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,66 %
2 Technologie 23,39 %
3 Basiskonsumgüter 19,7 %
4 Kommunikationsdienste 15,57 %
5 Finanzwesen 13,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,9 Mio. $ 7,68 %
45.288
+7.680
+20 % +3,11 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,72 %
130.491
+26.955
+26 % +3,35 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,3 Mio. $ 6,52 %
60.176
-6.091
-9 % -1,53 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,3 Mio. $ 6,5 %
39.993
-3.395
-8 % -1,22 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 5,57 %
61.196
+35.062
+134 % +7,21 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,21 %
12.241
+2.267
+23 % +2,26 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AXP-Symbol
7
American Express
AXP
212 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4,65 %
30.231
+8.039
+36 % +2,57 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,58 %
29.345
+3.600
+14 % +1,16 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10 Mio. $ 4,53 %
19.410
+2.128
+12 % +1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
9,32 Mio. $ 4,24 %
52.272
-6.503
-11 % -1,11 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,18 Mio. $ 4,18 %
33.966
+20.884
+160 % +5,99 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,11 Mio. $ 4,15 %
31.496
-6.515
-17 % -1,86 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,63 Mio. $ 3,47 %
93.941
-2.578
-3 % -203.602 $
2020 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,89 %
18.029
+2.304
+15 % +749.551 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,03 Mio. $ 2,74 %
10.707
-8.637
-45 % -5,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,69 Mio. $ 2,59 %
13.529
-2.377
-15 % -945.371 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,35 %
35.287
-21.756
-38 % -3,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
18
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
4,58 Mio. $ 2,08 %
64.089
+18.216
+40 % +1,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
19
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,94 %
46.565
-1.251
-3 % -109.456 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,92 %
+3.511
Neu +3,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,88 %
18.723
+3.337
+22 % +757.827 $
2023 Q4
10 Quartale
RACE-Symbol
22
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,78 %
10.487
-718
-6 % -249.734 $
2022 Q3
15 Quartale
DIS-Symbol
23
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,74 %
+39.759
Neu +4,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,67 %
+167.428
Neu +3,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,64 %
49.979
-1.371
-3 % -100.531 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SWIA
Solano Wealth Investment Advisors Fairfield, California 220 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAL
W Advisors LLC Germantown, Tennessee 220 Mio. $ AUM 28,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia 220 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HHRDM
H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada 220 Mio. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YWM
Yardley Wealth Management Yardley, Pennsylvania 220 Mio. $ AUM 20,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia 220 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Deepwater Asset Management Minneapolis, Minnesota 220 Mio. $ AUM 59,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLTEF
Metatron Long Term Equity Fund Birkirkara 220 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Infusive Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Infusive Asset Management 38 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Infusive Asset Management investierte 7,59 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 39.759 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 5,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Infusive Asset Management im Q2 2026 war Walt Disney: 39.759 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Infusive Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Infusive Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 5,28 Mio. $.
  • Infusive Asset Management hat seine Position in Shopify im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Infusive Asset Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Infusive Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Infusive Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Infusive Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .